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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | 62 504.00 | |
AN Terrains | | | 51 400.00 | |
AP Constructions | | | 60 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 392 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 645 161.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 027.00 | |
BT Marchandises | | | 7 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -812 116.00 | -297 421.00 | | -812 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 109.00 | -514 694.00 | | -120 109.00 |
DL TOTAL (I) | -200 946.00 | -80 837.00 | | -200 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 167.00 | 765 492.00 | | 648 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 183.00 | 251 341.00 | | 41 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 658.00 | 144 295.00 | | 58 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 47 571.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 264.00 | 133 501.00 | | 159 264.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 021.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 106.00 | 1 344 221.00 | | 959 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 160.00 | 1 263 384.00 | | 758 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 845 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 152 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 370.00 | 1 057 464.00 | | 1 319 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 479.00 | 1 572 159.00 | | 1 439 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 109.00 | -514 694.00 | | -120 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 829.00 | | 1 095.00 | 3 972 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 656.00 | | 593.00 | 3 841 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 769.00 | | 502.00 | 57 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 871.00 | 199 925.00 | 33.00 | 3 128 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | 230.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 210.00 | 199 695.00 | 33.00 | 3 118 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
UX Autres créances clients | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 767.00 | 36 496.00 | 58 272.00 | 94 767.00 |