| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 62 392.00 | 61 008.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 184 588.00 | 142 085.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 536.00 | 263 514.00 | 73 023.00 | 336 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 173.00 | 1 740 989.00 | 1 272 185.00 | 3 013 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 496.00 | 2 261 693.00 | 1 664 804.00 | 3 926 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BT Marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 046.00 | 2 261 693.00 | 1 810 354.00 | 4 072 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -25 573.00 | 146 777.00 | | -25 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 173.00 | -172 350.00 | | -196 173.00 |
DL TOTAL (I) | 509 533.00 | 705 706.00 | | 509 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 341.00 | 1 353 213.00 | | 1 059 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 294.00 | 54 185.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 130 393.00 | | 58 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 61 131.00 | | 97 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 456.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 821.00 | 1 608 010.00 | | 1 300 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 354.00 | 2 313 716.00 | | 1 810 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 672.00 | 657 219.00 | | 614 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 758.00 | 143 478.00 | | 107 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 1 904 977.00 | | 1 904 977.00 | 1 904 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 834.00 | | 1 906 834.00 | 1 906 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 455.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 331.00 | 2 204.00 | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 26 779.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 26 779.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 36 657.00 | | 3 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 36 657.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -9 878.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 429.00 | 1 879 513.00 | | 1 915 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 602.00 | 2 051 862.00 | | 2 111 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 173.00 | -172 350.00 | | -196 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 179.00 | | 51 245.00 | 3 876 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 3 926 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 3 799 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 465.00 | | 51 245.00 | 3 749 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 936.00 | 471 685.00 | 928.00 | 1 790 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 726.00 | 471 685.00 | 928.00 | 1 780 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 583.00 | 265 434.00 | 654 847.00 | 951 583.00 |
VI Groupe et associés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 249.00 | 81 249.00 | 54 000.00 | 135 249.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 527.00 | 574 378.00 | 654 847.00 | 1 260 527.00 |