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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 031.00 | 469.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 70 775.00 | 52 625.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 222 618.00 | 104 055.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 663.00 | 315 101.00 | 41 562.00 | 356 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 309.00 | 2 284 183.00 | 755 126.00 | 3 039 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 218.00 | 2 903 108.00 | 1 074 110.00 | 3 977 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 571.00 | 2 903 108.00 | 1 286 463.00 | 4 189 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -457 239.00 | -221 746.00 | | -457 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 817.00 | -235 493.00 | | 159 817.00 |
DL TOTAL (I) | 433 857.00 | 274 040.00 | | 433 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 760.00 | 800 297.00 | | 483 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 462.00 | 189 439.00 | | 121 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 140.00 | 29 596.00 | | 46 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 33 804.00 | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 668.00 | 78 099.00 | | 133 668.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 605.00 | 1 133 034.00 | | 852 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 463.00 | 1 407 074.00 | | 1 286 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 313.00 | 718 403.00 | | 478 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FG Production vendue services | 1 595 107.00 | | 1 595 107.00 | 1 595 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 299.00 | | 1 603 299.00 | 1 603 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 128.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 9 648.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 9 648.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 7 629.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 153.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 7 782.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1 866.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 451.00 | 1 754 999.00 | | 1 609 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 633.00 | 1 990 492.00 | | 1 449 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 817.00 | -235 493.00 | | 159 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 290.00 | | 40 844.00 | 3 947 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 3 977 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 3 846 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 886.00 | | 37 075.00 | 3 819 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 3 769.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 669.00 | 252 354.00 | 10 915.00 | 2 661 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 173.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 411.00 | 252 181.00 | 10 915.00 | 2 651 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
UX Autres créances clients | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 498.00 | 230 669.00 | 252 829.00 | 483 498.00 |
VI Groupe et associés | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 284.00 | 96 515.00 | 57 769.00 | 154 284.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 464.00 | 432 173.00 | 252 829.00 | 806 464.00 |