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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 858.00 | 642.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 67 188.00 | 56 212.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 206 345.00 | 120 328.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 166.00 | 304 744.00 | 31 422.00 | 336 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 646.00 | 2 073 134.00 | 960 513.00 | 3 033 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 290.00 | 2 661 669.00 | 1 285 620.00 | 3 947 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BT Marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 744.00 | 2 661 669.00 | 1 407 074.00 | 4 068 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -221 746.00 | -25 573.00 | | -221 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 493.00 | -196 173.00 | | -235 493.00 |
DL TOTAL (I) | 274 040.00 | 509 533.00 | | 274 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 297.00 | 1 059 341.00 | | 800 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 439.00 | 36 336.00 | | 189 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 596.00 | 40 294.00 | | 29 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 58 600.00 | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 099.00 | 97 348.00 | | 78 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 268.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 034.00 | 1 300 821.00 | | 1 133 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 074.00 | 1 810 354.00 | | 1 407 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 403.00 | 614 672.00 | | 718 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FG Production vendue services | 1 738 227.00 | | 1 738 227.00 | 1 738 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 730.00 | | 1 744 730.00 | 1 744 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 648.00 | 2 568.00 | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | 2 568.00 | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | 3 921.00 | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 404.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 4 326.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -1 758.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 999.00 | 1 915 429.00 | | 1 754 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 492.00 | 2 111 602.00 | | 1 990 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 493.00 | -196 173.00 | | -235 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 496.00 | | 37 108.00 | 3 926 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 3 947 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 3 819 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 314.00 | | 690.00 | 69 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 782.00 | | 36 418.00 | 3 799 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 693.00 | 416 292.00 | 16 315.00 | 2 261 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 48.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 483.00 | 416 244.00 | 16 315.00 | 2 251 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 711.00 | 272 080.00 | 402 987.00 | 686 711.00 |
VI Groupe et associés | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 638.00 | | | 264 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 229.00 | 72 229.00 | 54 000.00 | 126 229.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 438.00 | 688 807.00 | 402 987.00 | 1 103 438.00 |