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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BZ Autres créances | 2 213 119.00 | | 2 213 119.00 | 2 213 119.00 |
CF Disponibilités | 1 776 988.00 | | 1 776 988.00 | 1 776 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 050.00 | | 4 186 050.00 | 4 186 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 635.00 | | 4 344 635.00 | 4 344 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DL TOTAL (I) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 845.00 | | | 462 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | 3 752 911.00 | | | 3 752 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 714.00 | | | 4 258 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 635.00 | | | 4 344 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 714.00 | | | 4 258 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 184 861.00 | 2 184 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 184 861.00 | 2 184 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 933.00 | | | 2 184 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 013.00 | | | 2 099 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 845.00 | 462 845.00 | | 462 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 911.00 | 3 752 911.00 | | 3 752 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 585.00 | 95 251.00 | | 158 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 119.00 | | | 2 213 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 647.00 | 2 504 313.00 | 63 334.00 | 2 567 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 714.00 | 4 258 714.00 | | 4 258 714.00 |