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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 697.00 | 1 569 937.00 | 970 759.00 | 2 540 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 080.00 | 1 569 937.00 | 1 127 142.00 | 2 697 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016 018.00 | | 22 016 018.00 | 22 016 018.00 |
BZ Autres créances | 1 149 177.00 | | 1 149 177.00 | 1 149 177.00 |
CF Disponibilités | 3 978 269.00 | | 3 978 269.00 | 3 978 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 143 465.00 | | 27 143 465.00 | 27 143 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 108 107.00 | 1 569 937.00 | 28 538 169.00 | 30 108 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 304.00 | 2 560 088.00 | | 1 956 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 585.00 | -603 784.00 | | 1 366 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 385.00 | 2 452 798.00 | | 3 819 385.00 |
DP Provisions pour risques | 267 561.00 | 216 428.00 | | 267 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 561.00 | 216 428.00 | | 267 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157 580.00 | 32 614 911.00 | | 8 157 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 352.00 | 77 454.00 | | 343 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618 764.00 | 4 584 269.00 | | 9 618 764.00 |
EA Autres dettes | 128 440.00 | 224 769.00 | | 128 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059 309.00 | 2 628 980.00 | | 6 059 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 445 446.00 | 40 130 384.00 | | 24 445 446.00 |
ED (V) | 5 776.00 | 1 574 255.00 | | 5 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 538 169.00 | 44 373 867.00 | | 28 538 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 307 446.00 | 40 130 384.00 | | 24 307 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 039 410.00 | | 32 039 410.00 | 32 039 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 039 410.00 | | 32 039 410.00 | 32 039 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 323 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 113 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 557 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 092.00 | |
GE Autres charges | | | 260 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 735 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -9 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 611.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 434.00 | 440 045.00 | | -39 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 330 255.00 | 49 411 700.00 | | 72 330 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 963 669.00 | 50 015 484.00 | | 70 963 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 585.00 | -603 784.00 | | 1 366 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 248.00 | | | 2 875 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 909.00 | 156 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 168.00 | 2 697 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 258.00 | 2 540 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 956.00 | | | 2 648 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 103.00 | 575 093.00 | 108 258.00 | 1 103 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 103.00 | 575 093.00 | 108 258.00 | 1 103 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 428.00 | 267 562.00 | 216 428.00 | 216 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 352.00 | 343 352.00 | | 343 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942 707.00 | 7 942 707.00 | | 7 942 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 059 309.00 | 6 059 309.00 | | 6 059 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
UX Autres créances clients | 22 016 019.00 | 22 016 019.00 | | 22 016 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524 423.00 | 524 423.00 | | 524 423.00 |
VB T. V. A. | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 157 581.00 | 8 157 581.00 | | 8 157 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 100.00 | 523 100.00 | | 523 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321 579.00 | 23 165 196.00 | 156 383.00 | 23 321 579.00 |
VW T.V.A. | 1 609 785.00 | 1 609 785.00 | | 1 609 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 307 446.00 | 24 307 446.00 | | 24 307 446.00 |