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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 955.00 | 1 103 103.00 | 1 545 852.00 | 2 648 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 247.00 | 1 103 103.00 | 1 772 144.00 | 2 875 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 084 802.00 | | 39 084 802.00 | 39 084 802.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 3 032 174.00 | | 3 032 174.00 | 3 032 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 385 292.00 | | 42 385 292.00 | 42 385 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 476 967.00 | 1 103 103.00 | 44 373 867.00 | 45 476 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 449 999.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 560 088.00 | 1 446 590.00 | | 2 560 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 784.00 | 1 113 497.00 | | -603 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 799.00 | 3 056 582.00 | | 2 452 799.00 |
DP Provisions pour risques | 216 428.00 | 374.00 | | 216 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 428.00 | 374.00 | | 216 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 614 911.00 | 33 554 530.00 | | 32 614 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 454.00 | 998 053.00 | | 77 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 269.00 | 3 423 212.00 | | 4 584 269.00 |
EA Autres dettes | 224 769.00 | 321 099.00 | | 224 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628 980.00 | | | 2 628 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 130 383.00 | 38 296 895.00 | | 40 130 383.00 |
ED (V) | 1 574 255.00 | 198 216.00 | | 1 574 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 373 865.00 | 41 552 068.00 | | 44 373 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 130 384.00 | 38 296 895.00 | | 40 130 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 054 213.00 | | 27 054 213.00 | 27 054 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 054 213.00 | | 27 054 213.00 | 27 054 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 387 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 780 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 307 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 655 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 611.00 | 23 677.00 | | -9 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 611.00 | 23 677.00 | | -9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | -23 677.00 | | 9 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 045.00 | 223 997.00 | | 440 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 190.00 | 383 611.00 | | 712 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 411 698.00 | 28 087 838.00 | | 49 411 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 015 482.00 | 26 974 339.00 | | 50 015 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 784.00 | 1 113 497.00 | | -603 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 659.00 | | 3 519.00 | 3 047 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 930.00 | 226 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 930.00 | 2 875 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 955.00 | | | 2 648 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 704.00 | | 3 519.00 | 398 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 002.00 | 576 101.00 | | 527 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 002.00 | 576 101.00 | | 527 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507 178.00 | 3 507 178.00 | | 3 507 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 625.00 | 496 625.00 | | 496 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628 980.00 | 2 628 980.00 | | 2 628 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 292.00 | 226 292.00 | | 226 292.00 |
UX Autres créances clients | 39 084 802.00 | 39 084 802.00 | | 39 084 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 32 614 911.00 | 32 614 911.00 | | 32 614 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 003.00 | 302 003.00 | | 302 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 579 411.00 | 39 579 411.00 | | 39 579 411.00 |
VW T.V.A. | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130 383.00 | 40 130 383.00 | | 40 130 383.00 |