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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 346.00 | 55 249.00 | 59 097.00 | 114 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 440.00 | | 442 440.00 | 442 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 540.00 | 55 249.00 | 641 290.00 | 696 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 335 655.00 | | 20 335 655.00 | 20 335 655.00 |
BZ Autres créances | 536 981.00 | | 536 981.00 | 536 981.00 |
CF Disponibilités | 1 653 196.00 | | 1 653 196.00 | 1 653 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 683 501.00 | | 22 683 501.00 | 22 683 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 380 041.00 | 55 249.00 | 23 324 792.00 | 23 380 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 456 570.00 | 85 920.00 | | 456 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 609.00 | 370 650.00 | | 556 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 180.00 | 456 571.00 | | 1 013 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 361 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 361 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097 802.00 | 11 101 210.00 | | 18 097 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 030.00 | 607 659.00 | | 454 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 456.00 | 541 236.00 | | 2 120 456.00 |
EA Autres dettes | 440 366.00 | 9 247.00 | | 440 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 112 654.00 | 12 280 185.00 | | 21 112 654.00 |
ED (V) | 1 198 958.00 | 876.00 | | 1 198 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 792.00 | 13 099 591.00 | | 23 324 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 765 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 765 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 493 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 853.00 | | | -37 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 318.00 | 188 909.00 | | 873 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 493 250.00 | 13 870 106.00 | | 17 493 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936 642.00 | 13 499 456.00 | | 16 936 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 609.00 | 370 650.00 | | 556 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 635.00 | | | 638 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 097.00 | | | 524 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 35 205.00 | 55 249.00 | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 35 205.00 | 55 249.00 | 20 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 030.00 | 454 030.00 | | 454 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 366.00 | 440 366.00 | | 440 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 440.00 | | 442 440.00 | 442 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 335 655.00 | 20 335 655.00 | | 20 335 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 532 291.00 | 532 291.00 | | 532 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 097 802.00 | 18 097 802.00 | | 18 097 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120 456.00 | 2 120 456.00 | | 2 120 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 472 746.00 | 21 030 305.00 | 442 440.00 | 21 472 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 112 654.00 | 21 112 654.00 | | 21 112 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |