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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 538.00 | 20 044.00 | 94 493.00 | 114 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 097.00 | | 524 097.00 | 524 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 635.00 | 20 044.00 | 618 590.00 | 638 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821 948.00 | | 9 821 948.00 | 9 821 948.00 |
BZ Autres créances | 343 876.00 | | 343 876.00 | 343 876.00 |
CF Disponibilités | 1 548 741.00 | | 1 548 741.00 | 1 548 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 084.00 | | 399 084.00 | 399 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 118 166.00 | | 12 118 166.00 | 12 118 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362 835.00 | | 362 835.00 | 362 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 636.00 | 20 044.00 | 13 099 591.00 | 13 119 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 650.00 | 85 920.00 | | 370 650.00 |
DL TOTAL (I) | 456 571.00 | 85 921.00 | | 456 571.00 |
DP Provisions pour risques | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101 210.00 | 3 752 911.00 | | 11 101 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 659.00 | 462 845.00 | | 607 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 236.00 | 42 959.00 | | 541 236.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 185.00 | 4 258 714.00 | | 12 280 185.00 |
ED (V) | 876.00 | | | 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 591.00 | 4 344 635.00 | | 13 099 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 870 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 870 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 576 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 909.00 | 42 959.00 | | 188 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 106.00 | 2 184 933.00 | | 13 870 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 499 456.00 | 2 099 013.00 | | 13 499 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 650.00 | 85 920.00 | | 370 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 044.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 361 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 659.00 | 607 659.00 | | 607 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 097.00 | | | 524 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 321 943.00 | | | 9 321 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 101 210.00 | 11 101 210.00 | | 11 101 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 034.00 | | | 399 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 099 006.00 | 10 564 909.00 | 524 097.00 | 11 099 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 185.00 | 12 280 185.00 | | 12 280 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |