| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 956.00 | 527 002.00 | 2 121 954.00 | 2 648 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398 704.00 | | 398 704.00 | 398 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 659.00 | 527 002.00 | 2 520 657.00 | 3 047 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 309.00 | | 350 309.00 | 350 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498 175.00 | | 34 498 175.00 | 34 498 175.00 |
BZ Autres créances | 1 379 816.00 | | 1 379 816.00 | 1 379 816.00 |
CF Disponibilités | 2 433 430.00 | | 2 433 430.00 | 2 433 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 308.00 | | 369 308.00 | 369 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 031 037.00 | | 39 031 037.00 | 39 031 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 079 070.00 | 527 002.00 | 41 552 069.00 | 42 079 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 999.00 | 450 000.00 | | 449 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 591.00 | 563 180.00 | | 1 446 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 498.00 | 929 907.00 | | 1 113 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 583.00 | 1 943 087.00 | | 3 056 583.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | | | 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554 530.00 | 25 268 155.00 | | 33 554 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 568.00 | 1 083 103.00 | | 992 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423 212.00 | 1 742 222.00 | | 3 423 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EA Autres dettes | 321 100.00 | 417 430.00 | | 321 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 296 895.00 | 28 510 910.00 | | 38 296 895.00 |
ED (V) | 198 216.00 | 713 477.00 | | 198 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 552 069.00 | 31 167 474.00 | | 41 552 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 554 530.00 | | | 33 554 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 254 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 254 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 087 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 819 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 361 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 678.00 | 14 768.00 | | 23 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 678.00 | 14 768.00 | | 23 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 678.00 | -14 768.00 | | -23 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 612.00 | 157 122.00 | | 383 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 087 838.00 | 18 615 296.00 | | 28 087 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 974 340.00 | 17 685 390.00 | | 26 974 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 498.00 | 929 906.00 | | 1 113 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 852.00 | | 3 897 387.00 | 1 419 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 738.00 | 398 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269 579.00 | 3 047 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245 841.00 | 2 648 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 287.00 | | 3 870 509.00 | 1 024 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 565.00 | | 26 877.00 | 395 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 697.00 | 434 305.00 | | 92 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | 434 305.00 | | 92 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 568.00 | 992 568.00 | | 992 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 212.00 | 3 423 212.00 | | 3 423 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 704.00 | | 398 704.00 | 398 704.00 |
UX Autres créances clients | 34 498 175.00 | 34 498 175.00 | | 34 498 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VB T. V. A. | 677 264.00 | 677 264.00 | | 677 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 554 530.00 | 33 554 530.00 | | 33 554 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 654.00 | 677 654.00 | | 677 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 309.00 | 350 309.00 | | 350 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 308.00 | 369 308.00 | | 369 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996 311.00 | 36 597 608.00 | 398 704.00 | 36 996 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 296 895.00 | 38 296 895.00 | | 38 296 895.00 |