| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 371.00 | 92 697.00 | 24 675.00 | 117 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 916.00 | | 906 916.00 | 906 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 565.00 | | 395 565.00 | 395 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 852.00 | 92 697.00 | 1 327 155.00 | 1 419 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 515 970.00 | | 25 515 970.00 | 25 515 970.00 |
BZ Autres créances | 1 540 468.00 | | 1 540 468.00 | 1 540 468.00 |
CF Disponibilités | 2 348 848.00 | | 2 348 848.00 | 2 348 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 033.00 | | 435 033.00 | 435 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 840 319.00 | | 29 840 319.00 | 29 840 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 260 171.00 | 92 697.00 | 31 167 474.00 | 31 260 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 1.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 180.00 | 456 570.00 | | 563 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 907.00 | 556 609.00 | | 929 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 087.00 | 1 013 180.00 | | 1 943 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 268 155.00 | 18 097 802.00 | | 25 268 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 103.00 | 454 030.00 | | 1 083 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 222.00 | 2 120 456.00 | | 1 742 222.00 |
EA Autres dettes | 417 430.00 | 440 366.00 | | 417 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 510 910.00 | 21 112 654.00 | | 28 510 910.00 |
ED (V) | 713 477.00 | 1 198 958.00 | | 713 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 474.00 | 23 324 792.00 | | 31 167 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 769 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 769 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 845 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 447.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 513 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 768.00 | 37 853.00 | | 14 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | 37 853.00 | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 768.00 | -37 853.00 | | -14 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 122.00 | 873 318.00 | | 157 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 615 297.00 | 17 493 250.00 | | 18 615 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 390.00 | 16 936 642.00 | | 17 685 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 907.00 | 556 609.00 | | 929 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 539.00 | | 788 120.00 | 696 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 807.00 | 395 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 807.00 | 1 419 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 099.00 | | 770 188.00 | 254 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 440.00 | | 17 932.00 | 442 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 249.00 | 37 448.00 | | 55 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 249.00 | 37 448.00 | | 55 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 103.00 | 1 083 103.00 | | 1 083 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 430.00 | 417 430.00 | | 417 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 565.00 | | 395 565.00 | 395 565.00 |
UX Autres créances clients | 25 515 970.00 | 25 515 970.00 | | 25 515 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VB T. V. A. | 485 498.00 | 485 498.00 | | 485 498.00 |
VI Groupe et associés | 25 268 155.00 | 25 268 155.00 | | 25 268 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 794.00 | 966 794.00 | | 966 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742 222.00 | 1 742 222.00 | | 1 742 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 033.00 | 435 033.00 | | 435 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 887 036.00 | 27 491 471.00 | 395 565.00 | 27 887 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 510 910.00 | 28 510 910.00 | | 28 510 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |