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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 462.00 | 1 803 537.00 | 1 361 925.00 | 3 165 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343 070.00 | 1 803 537.00 | 11 539 533.00 | 13 343 070.00 |
BT Marchandises | 2 289 160.00 | 344 259.00 | 1 944 901.00 | 2 289 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 124.00 | | 1 236 124.00 | 1 236 124.00 |
BZ Autres créances | 381 826.00 | | 381 826.00 | 381 826.00 |
CF Disponibilités | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 629.00 | | 445 629.00 | 445 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 021.00 | 344 259.00 | 4 075 762.00 | 4 420 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092.00 | 2 147 796.00 | 15 615 296.00 | 17 763 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900.00 | | | -17 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 974.00 | | | 1 323 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537.00 | | | 13 408 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742.00 | | | 662 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 135.00 | | | 183 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291 321.00 | | | 14 291 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296.00 | | | 15 615 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 900.00 | | | -17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 343 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 343 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 177 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 803 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 803 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 344 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 742.00 | 662 742.00 | | 662 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 124.00 | | | 1 236 124.00 |
VB T. V. A. | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VC Groupe et associés | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
VI Groupe et associés | 13 408 537.00 | 13 408 537.00 | | 13 408 537.00 |
VP Divers | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 629.00 | | | 445 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187.00 | 1 693 162.00 | 548 025.00 | 2 241 187.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164.00 | 14 256 164.00 | | 14 256 164.00 |