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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 821.00 | 198 695.00 | 22 126.00 | 220 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 680.00 | 198 695.00 | 10 068 985.00 | 10 267 680.00 |
BT Marchandises | 287 818.00 | 84 539.00 | 203 279.00 | 287 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 836.00 | | 472 836.00 | 472 836.00 |
BZ Autres créances | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 906.00 | | 394 906.00 | 394 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 681.00 | 84 539.00 | 1 293 143.00 | 1 377 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 361.00 | 283 233.00 | 11 362 127.00 | 11 645 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -956 337.00 | -33.00 | | -956 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 527.00 | -956 304.00 | | -622 527.00 |
DL TOTAL (I) | -581 989.00 | 40 538.00 | | -581 989.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | 1 084.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856 966.00 | 11 931 194.00 | | 10 856 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 003.00 | 244 309.00 | | 571 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 081.00 | 196 997.00 | | 180 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914 117.00 | 12 373 584.00 | | 11 914 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 127.00 | 12 444 121.00 | | 11 362 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 872.00 | 443 218.00 | 1 036 090.00 | 592 872.00 |
FG Production vendue services | 1 239 944.00 | 102 335.00 | 1 342 279.00 | 1 239 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 815.00 | 545 553.00 | 2 378 369.00 | 1 832 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 539.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 700.00 | 4 235 423.00 | | 2 574 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 227.00 | 5 191 727.00 | | 3 197 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 527.00 | -956 304.00 | | -622 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 680.00 | | | 10 267 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 821.00 | | | 220 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 668.00 | 26 026.00 | | 172 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 26 026.00 | | 172 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 762.00 | 84 539.00 | 193 762.00 | 193 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 762.00 | 84 539.00 | 193 762.00 | 193 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 762.00 | 84 539.00 | 193 762.00 | 223 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 539.00 | 193 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 003.00 | 571 003.00 | | 571 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
UX Autres créances clients | 472 836.00 | | | 472 836.00 |
VB T. V. A. | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 567 782.00 | 10 567 782.00 | | 10 567 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 906.00 | | | 394 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 575.00 | 1 084 716.00 | 46 859.00 | 1 131 575.00 |
VW T.V.A. | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914 117.00 | 11 914 117.00 | | 11 914 117.00 |