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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 462.00 | 2 104 373.00 | 1 061 089.00 | 3 165 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 547.00 | | 181 547.00 | 181 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 347 009.00 | 2 104 373.00 | 11 242 636.00 | 13 347 009.00 |
BT Marchandises | 2 628 690.00 | 423 393.00 | 2 205 297.00 | 2 628 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 355.00 | | 421 355.00 | 421 355.00 |
BZ Autres créances | 297 499.00 | | 297 499.00 | 297 499.00 |
CF Disponibilités | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 593.00 | | 793 593.00 | 793 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 963.00 | 423 393.00 | 3 799 570.00 | 4 222 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 972.00 | 2 527 766.00 | 15 042 206.00 | 17 569 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -17 900.00 | | | -17 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123 776.00 | -17 900.00 | | -3 123 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 799 802.00 | 1 323 974.00 | | -1 799 802.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811 394.00 | 13 408 537.00 | | 15 811 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 759.00 | 35 157.00 | | 32 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 240.00 | 662 742.00 | | 637 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 519.00 | 183 135.00 | | 327 519.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 812 008.00 | 14 291 321.00 | | 16 812 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 206.00 | 15 615 296.00 | | 15 042 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 824.00 | 3 357 992.00 | 5 193 815.00 | 1 835 824.00 |
FG Production vendue services | 336 817.00 | 318 384.00 | 655 201.00 | 336 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 640.00 | 3 676 376.00 | 5 849 016.00 | 2 172 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 115 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 828.00 | 17 900.00 | | 6 222 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 604.00 | 35 800.00 | | 9 346 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123 776.00 | -17 900.00 | | -3 123 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 343 070.00 | | 3 939.00 | 13 343 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 347 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 462.00 | | | 3 165 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 608.00 | | 3 939.00 | 177 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537.00 | 300 836.00 | | 1 803 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537.00 | 300 836.00 | | 1 803 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 344 259.00 | 423 393.00 | 344 259.00 | 344 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 259.00 | 423 393.00 | 344 259.00 | 344 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 259.00 | 453 393.00 | 344 259.00 | 344 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 240.00 | 637 240.00 | | 637 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
UX Autres créances clients | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
VB T. V. A. | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 15 811 394.00 | 15 811 394.00 | | 15 811 394.00 |
VP Divers | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 593.00 | | | 793 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 110.00 | 1 515 563.00 | 181 547.00 | 1 697 110.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 779 239.00 | 16 779 239.00 | | 16 779 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |