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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 890.00 | 341 801.00 | 112 089.00 | 453 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 767.00 | 341 801.00 | 10 698 967.00 | 11 040 767.00 |
BT Marchandises | 1 254 440.00 | 234 802.00 | 1 019 639.00 | 1 254 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 623.00 | | 270 623.00 | 270 623.00 |
BZ Autres créances | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
CF Disponibilités | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 829.00 | | 664 829.00 | 664 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 908.00 | 234 802.00 | 2 250 106.00 | 2 484 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 525 675.00 | 576 602.00 | 12 949 073.00 | 13 525 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -6 651 127.00 | -3 141 676.00 | | -6 651 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 906.00 | -3 509 451.00 | | -1 693 906.00 |
DL TOTAL (I) | -7 003 158.00 | -5 309 252.00 | | -7 003 158.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 123 960.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 123 960.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 263 270.00 | 18 344 463.00 | | 19 263 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 907.00 | 737 181.00 | | 539 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | 255 352.00 | | 119 001.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 922 231.00 | 19 655 593.00 | | 19 922 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 073.00 | 14 470 301.00 | | 12 949 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 596.00 | 2 082 534.00 | 4 606 130.00 | 2 523 596.00 |
FG Production vendue services | 1 257 823.00 | 395 941.00 | 1 653 764.00 | 1 257 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 418.00 | 2 478 476.00 | 6 259 894.00 | 3 781 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 11 327.00 | | 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 623.00 | 11 327.00 | | 118 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 11 327.00 | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 859 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 870 771.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 944.00 | -859 444.00 | | 117 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 782.00 | 7 658 441.00 | | 6 683 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 688.00 | 11 167 892.00 | | 8 377 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 906.00 | -3 509 451.00 | | -1 693 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 171 899.00 | | 55 530.00 | 11 171 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 462.00 | 11 040 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 462.00 | 509 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 352.00 | | 55 530.00 | 640 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 547.00 | | | 531 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 755.00 | 170 829.00 | 185 783.00 | 356 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 755.00 | 170 829.00 | 185 783.00 | 356 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 755.00 | 170 829.00 | 2 147 483 647.00 | 356 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 138.00 | 234 802.00 | 293 138.00 | 293 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 988.00 | 1 162 441.00 | 531 547.00 | 1 693 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 184.00 | | 289 184.00 | 289 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 907.00 | 539 907.00 | | 539 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
UX Autres créances clients | 270 623.00 | 270 623.00 | | 270 623.00 |
VB T. V. A. | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VI Groupe et associés | 18 974 086.00 | 18 974 086.00 | | 18 974 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 829.00 | 664 829.00 | | 664 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 988.00 | 1 162 441.00 | 531 547.00 | 1 693 988.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 922 231.00 | 19 633 047.00 | 289 184.00 | 19 922 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |