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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 352.00 | 356 755.00 | 283 597.00 | 640 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 171 899.00 | 356 755.00 | 10 815 144.00 | 11 171 899.00 |
BT Marchandises | 2 142 515.00 | 293 138.00 | 1 849 378.00 | 2 142 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 979.00 | | 697 979.00 | 697 979.00 |
BZ Autres créances | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
CF Disponibilités | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 327.00 | | 770 327.00 | 770 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 294.00 | 293 138.00 | 3 655 157.00 | 3 948 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 194.00 | 649 893.00 | 14 470 301.00 | 15 120 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -3 141 676.00 | -17 900.00 | | -3 141 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509 451.00 | -3 123 776.00 | | -3 509 451.00 |
DL TOTAL (I) | -5 309 252.00 | -1 799 802.00 | | -5 309 252.00 |
DP Provisions pour risques | 123 960.00 | 30 000.00 | | 123 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 960.00 | 30 000.00 | | 123 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 344 463.00 | 15 811 394.00 | | 18 344 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 765.00 | 32 769.00 | | 33 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 181.00 | 637 240.00 | | 737 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 352.00 | 327 510.00 | | 255 352.00 |
EA Autres dettes | | 3 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 832.00 | | | 284 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 655 593.00 | 16 812 008.00 | | 19 655 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 301.00 | 15 042 206.00 | | 14 470 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 097.00 | 2 566 922.00 | 5 934 020.00 | 3 367 097.00 |
FG Production vendue services | 849 908.00 | 436 295.00 | 1 286 203.00 | 849 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 005.00 | 3 003 217.00 | 7 220 222.00 | 4 217 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 444.00 | 8 466.00 | | 859 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 771.00 | 8 466.00 | | 870 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 444.00 | -8 466.00 | | -859 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 441.00 | 6 222 828.00 | | 7 658 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 892.00 | 9 346 604.00 | | 11 167 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509 451.00 | -3 123 776.00 | | -3 509 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 347 009.00 | | 588 687.00 | 13 347 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763 797.00 | 11 171 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763 797.00 | 640 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 462.00 | | 238 687.00 | 3 165 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 547.00 | | 350 000.00 | 181 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 373.00 | 1 004 851.00 | 2 752 469.00 | 2 104 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 373.00 | 1 004 851.00 | 2 752 468.00 | 2 104 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 93 960.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
UX Autres créances clients | 697 979.00 | 697 979.00 | | 697 979.00 |
VB T. V. A. | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
VP Divers | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 327.00 | 770 327.00 | | 770 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 579.00 | 1 708 031.00 | 531 547.00 | 2 239 579.00 |