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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 942.00 | 197 313.00 | 9 629.00 | 206 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 041.00 | 197 313.00 | 175 728.00 | 373 041.00 |
BT Marchandises | 472 792.00 | 80 501.00 | 392 291.00 | 472 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 915.00 | | 1 184 915.00 | 1 184 915.00 |
BZ Autres créances | 206 552.00 | | 206 552.00 | 206 552.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 644.00 | 80 501.00 | 1 928 143.00 | 2 008 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 685.00 | 277 814.00 | 2 103 871.00 | 2 381 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 864.00 | -956 337.00 | | -1 578 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 895 879.00 | -622 527.00 | | -5 895 879.00 |
DL TOTAL (I) | -6 477 868.00 | -581 989.00 | | -6 477 868.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 3 088.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801 711.00 | 10 856 966.00 | | 7 801 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 360.00 | 571 003.00 | | 600 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 611.00 | 183 539.00 | | 142 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 551 739.00 | 11 917 576.00 | | 8 551 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 871.00 | 11 365 586.00 | | 2 103 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 555.00 | 239 827.00 | 1 088 382.00 | 848 555.00 |
FG Production vendue services | 425 581.00 | 1 178 000.00 | 1 603 581.00 | 425 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 136.00 | 1 417 827.00 | 2 691 963.00 | 1 274 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 501.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013 580.00 | | | 10 013 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013 580.00 | | | -6 013 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 436.00 | 2 574 700.00 | | 6 777 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 314.00 | 3 197 227.00 | | 12 673 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 895 879.00 | -622 527.00 | | -5 895 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 680.00 | | 127 593.00 | 10 267 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022 232.00 | 373 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 232.00 | 266 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 821.00 | | 68 353.00 | 220 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 859.00 | | 59 240.00 | 46 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 695.00 | 20 850.00 | 22 232.00 | 198 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 695.00 | 20 850.00 | 22 232.00 | 198 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 539.00 | 80 501.00 | 84 539.00 | 84 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 539.00 | 80 501.00 | 84 539.00 | 84 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 539.00 | 80 501.00 | 84 539.00 | 114 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 501.00 | 84 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 184.00 | | | 289 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 360.00 | 600 360.00 | | 600 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 099.00 | 59 240.00 | 46 859.00 | 106 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 915.00 | 1 184 915.00 | | 1 184 915.00 |
VB T. V. A. | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 512 527.00 | 7 512 527.00 | | 7 512 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 280.00 | 1 583 421.00 | 46 859.00 | 1 630 280.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 739.00 | 8 262 555.00 | | 8 551 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |