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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 821.00 | 172 668.00 | 48 153.00 | 220 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 680.00 | 172 668.00 | 10 095 011.00 | 10 267 680.00 |
BT Marchandises | 714 651.00 | 193 762.00 | 520 890.00 | 714 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 851.00 | | 1 171 851.00 | 1 171 851.00 |
BZ Autres créances | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 762.00 | | 459 762.00 | 459 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 871.00 | 193 762.00 | 2 349 110.00 | 2 542 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 551.00 | 366 430.00 | 12 444 121.00 | 12 810 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 1 163 000.00 | | 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | -6 651 127.00 | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 304.00 | -1 693 906.00 | | -956 304.00 |
DL TOTAL (I) | 40 538.00 | -7 003 158.00 | | 40 538.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931 194.00 | 19 263 270.00 | | 11 931 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 309.00 | 539 907.00 | | 244 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 997.00 | 119 001.00 | | 196 997.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 373 584.00 | 19 922 231.00 | | 12 373 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 121.00 | 12 949 073.00 | | 12 444 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 876.00 | 1 209 987.00 | 1 992 863.00 | 782 876.00 |
FG Production vendue services | 1 226 099.00 | 349 833.00 | 1 575 932.00 | 1 226 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 975.00 | 1 559 820.00 | 3 568 795.00 | 2 008 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 311.00 | 23 984.00 | | 419 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | 679.00 | | 9 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 294.00 | 118 623.00 | | 429 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 217.00 | 679.00 | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 257.00 | 679.00 | | 14 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 037.00 | 117 944.00 | | 415 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 423.00 | 6 683 782.00 | | 4 235 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 727.00 | 8 377 688.00 | | 5 191 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 304.00 | -1 693 906.00 | | -956 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 767.00 | | 91 850.00 | 11 040 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 688.00 | 46 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 937.00 | 10 267 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 249.00 | 220 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 220.00 | | 91 850.00 | 509 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 547.00 | | | 531 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 801.00 | 141 570.00 | 310 702.00 | 341 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 801.00 | 141 570.00 | 310 702.00 | 341 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 802.00 | 193 762.00 | 234 802.00 | 234 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 802.00 | 193 762.00 | 234 802.00 | 234 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 802.00 | 193 762.00 | 234 802.00 | 264 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 184.00 | | 289 184.00 | 289 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 851.00 | 1 171 851.00 | | 1 171 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 642 010.00 | 11 642 010.00 | | 11 642 010.00 |
VP Divers | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 762.00 | 459 762.00 | | 459 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 590.00 | 1 824 731.00 | 46 859.00 | 1 871 590.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373 584.00 | 12 084 400.00 | 289 184.00 | 12 373 584.00 |