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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 783.00 | 39 633.00 | 2 150.00 | 41 783.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 29 299.00 | 5 255.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 742.00 | 85 878.00 | 6 864.00 | 92 742.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 335.00 | 197 295.00 | 30 039.00 | 227 335.00 |
BP En cours de production de services | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BT Marchandises | 88 412.00 | 1 188.00 | 87 224.00 | 88 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 283.00 | 41 374.00 | 524 908.00 | 566 283.00 |
BZ Autres créances | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CF Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 899.00 | 42 562.00 | 757 336.00 | 799 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 234.00 | 239 858.00 | 787 376.00 | 1 027 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
DH Report à nouveau | 90 636.00 | 67 766.00 | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 870.00 | 22 869.00 | | -108 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681.00 | 2 706.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 192 093.00 | 301 988.00 | | 192 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 651.00 | 8 619.00 | | 8 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 651.00 | 8 619.00 | | 8 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 879.00 | 15 671.00 | | 14 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 2 082.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 518.00 | 271 784.00 | | 201 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 262.00 | 270 977.00 | | 276 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 988.00 | 115 582.00 | | 91 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 632.00 | 676 099.00 | | 586 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 376.00 | 986 707.00 | | 787 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 632.00 | 676 099.00 | | 586 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 879.00 | 15 671.00 | | 14 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 450.00 | | 856 450.00 | 856 450.00 |
FG Production vendue services | 1 184 754.00 | | 1 184 754.00 | 1 184 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 204.00 | | 2 041 204.00 | 2 041 204.00 |
FM Production stockée | | | -16 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 572.00 | 5 649.00 | | 15 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 53.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 295.00 | 23 599.00 | | 49 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 057.00 | 1 045.00 | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 447.00 | 24 698.00 | | 50 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 960.00 | 17 846.00 | | -5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 010.00 | 276.00 | | 37 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 249.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 082.00 | 18 373.00 | | 31 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 365.00 | 6 325.00 | | 19 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | -164.00 | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 120.00 | 2 899 430.00 | | 2 094 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 990.00 | 2 876 560.00 | | 2 202 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 870.00 | 22 869.00 | | -108 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 848.00 | 46 681.00 | | 67 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 505.00 | | | 224 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 413.00 | 12 983.00 | 3 100.00 | 187 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 413.00 | 4 220.00 | | 35 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 999.00 | 8 764.00 | 3 100.00 | 151 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | 33.00 | 1 424.00 | 1 681.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 651.00 | 464.00 | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | 924.00 | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 497.00 | | 10 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 816.00 | 656 481.00 | 4 335.00 | 660 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 678.00 | 538 678.00 | | 538 678.00 |