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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 294.00 | 20 047.00 | 2 247.00 | 22 294.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 39 991.00 | 3 093.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 407.00 | 38 113.00 | 12 293.00 | 50 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 243.00 | 126 982.00 | 252 261.00 | 379 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 959.00 | 228 735.00 | 274 224.00 | 502 959.00 |
BP En cours de production de services | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
BT Marchandises | 156 079.00 | 15 747.00 | 140 332.00 | 156 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 015.00 | 36 388.00 | 773 627.00 | 810 015.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 299 129.00 | | 299 129.00 | 299 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 037.00 | 52 135.00 | 1 583 902.00 | 1 636 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 997.00 | 280 871.00 | 1 858 126.00 | 2 138 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 222.00 | | | 383 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 530 598.00 | | | 530 598.00 |
DP Provisions pour risques | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 883.00 | | | 329 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 796.00 | | | 354 796.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 145.00 | | | 398 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 646.00 | | | 1 321 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 125.00 | | | 1 858 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 817.00 | | | 1 165 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 102.00 | 17 807.00 | 1 612 909.00 | 1 595 102.00 |
FG Production vendue services | 1 282 704.00 | | 1 282 704.00 | 1 282 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 806.00 | 17 807.00 | 2 895 614.00 | 2 877 806.00 |
FM Production stockée | | | 179 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 173.00 | | | 3 241 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 797.00 | | | 3 203 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 392.00 | | 249 024.00 | 484 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 456.00 | 502 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 456.00 | 476 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | 3 000.00 | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 769.00 | | 246 023.00 | 460 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 197.00 | 67 797.00 | 132 258.00 | 293 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | 753.00 | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 903.00 | 67 044.00 | 132 258.00 | 273 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 291.00 | | 1 410.00 | 7 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 626.00 | 7 122.00 | | 8 626.00 |
6T Sur comptes clients | 47 603.00 | | 11 215.00 | 47 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 229.00 | 7 122.00 | 11 215.00 | 56 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 520.00 | 7 122.00 | 12 625.00 | 63 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 884.00 | 329 884.00 | | 329 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 797.00 | 354 797.00 | | 354 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 145.00 | 398 145.00 | | 398 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 810 016.00 | 810 016.00 | | 810 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 812.00 | 53 984.00 | 155 829.00 | 209 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 444.00 | 914 115.00 | 4 329.00 | 918 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 646.00 | 1 165 817.00 | 155 829.00 | 1 321 646.00 |