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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 37 176.00 | 5 907.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 015.00 | 39 313.00 | 16 702.00 | 56 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 275.00 | 140 656.00 | 96 618.00 | 237 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 299.00 | 255 706.00 | 123 593.00 | 379 299.00 |
BP En cours de production de services | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
BT Marchandises | 110 837.00 | 7 077.00 | 103 759.00 | 110 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 914.00 | 4 938.00 | 467 976.00 | 472 914.00 |
BZ Autres créances | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CF Disponibilités | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 613.00 | 12 016.00 | 1 042 597.00 | 1 054 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 913.00 | 267 722.00 | 1 166 191.00 | 1 433 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 873.00 | | | 252 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 394 328.00 | | | 394 328.00 |
DP Provisions pour risques | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 121.00 | | | 280 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 266.00 | | | 229 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 212.00 | | | 762 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 191.00 | | | 1 166 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 926.00 | | | 743 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 718.00 | 144 098.00 | 1 393 817.00 | 1 249 718.00 |
FG Production vendue services | 1 241 766.00 | 68 670.00 | 1 310 436.00 | 1 241 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 484.00 | 212 768.00 | 2 704 253.00 | 2 491 484.00 |
FM Production stockée | | | 48 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 477.00 | | | 2 772 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 022.00 | | | 2 741 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 791.00 | | | 361 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 467.00 | | | 322 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 231.00 | 36 475.00 | | 219 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 272.00 | 36 475.00 | | 184 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 339.00 | 312.00 | | 9 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 977.00 | 1 101.00 | | 5 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 2 685.00 | 14.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | 3 786.00 | 14.00 | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | 4 098.00 | 14.00 | 17 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 121.00 | 280 121.00 | | 280 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 472 914.00 | | | 472 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 446.00 | 45 161.00 | 18 285.00 | 63 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VP Divers | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 266.00 | 229 266.00 | | 229 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 895.00 | 608 530.00 | 4 365.00 | 612 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 212.00 | 743 927.00 | 18 285.00 | 762 212.00 |