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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 36 473.00 | 6 611.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 34 435.00 | 12 024.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 321.00 | 109 762.00 | 119 558.00 | 229 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 790.00 | 219 230.00 | 142 559.00 | 361 790.00 |
BP En cours de production de services | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
BT Marchandises | 114 283.00 | 5 976.00 | 108 306.00 | 114 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 691.00 | 2 267.00 | 386 424.00 | 388 691.00 |
BZ Autres créances | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CF Disponibilités | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 877.00 | 8 244.00 | 861 632.00 | 869 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 667.00 | 227 474.00 | 1 004 192.00 | 1 231 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 850.00 | | | -15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 362 873.00 | | | 362 873.00 |
DP Provisions pour risques | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 884.00 | | | 209 884.00 |
EA Autres dettes | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 192.00 | | | 1 004 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 560.00 | | | 568 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 616.00 | 51 635.00 | 953 251.00 | 901 616.00 |
FG Production vendue services | 1 217 288.00 | 35 930.00 | 1 253 218.00 | 1 217 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 904.00 | 87 565.00 | 2 206 470.00 | 2 118 904.00 |
FM Production stockée | | | 41 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 20 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 537.00 | | | 2 311 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 388.00 | | | 2 327 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 850.00 | | | -15 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 374.00 | 34 477.00 | 4 620.00 | 189 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | 520.00 | 35 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 895.00 | 34 477.00 | 4 100.00 | 153 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 039.00 | | 700.00 | 10 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 923.00 | 2 054.00 | | 3 923.00 |
6T Sur comptes clients | 25 857.00 | | 23 589.00 | 25 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 780.00 | 2 054.00 | 23 589.00 | 29 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 178.00 | 44 758.00 | 63 420.00 | 108 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 281.00 | 484 916.00 | 4 365.00 | 489 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 980.00 | 568 560.00 | 63 420.00 | 631 980.00 |