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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 39 287.00 | 3 796.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 342.00 | 32 108.00 | 15 234.00 | 47 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 740.00 | 198 905.00 | 167 834.00 | 366 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 392.00 | 293 197.00 | 191 195.00 | 484 392.00 |
BP En cours de production de services | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
BT Marchandises | 111 852.00 | 8 625.00 | 103 226.00 | 111 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 892.00 | 47 603.00 | 456 289.00 | 503 892.00 |
BZ Autres créances | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CF Disponibilités | 407 425.00 | | 407 425.00 | 407 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 816.00 | 56 228.00 | 1 143 587.00 | 1 199 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 208.00 | 349 425.00 | 1 334 782.00 | 1 684 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
DL TOTAL (I) | 493 222.00 | | | 493 222.00 |
DP Provisions pour risques | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 440.00 | | | 278 440.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 514.00 | | | 188 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 269.00 | | | 834 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 782.00 | | | 1 334 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 223.00 | | | 741 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 205.00 | 77 608.00 | 1 555 813.00 | 1 478 205.00 |
FG Production vendue services | 1 288 633.00 | 370.00 | 1 289 003.00 | 1 288 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 838.00 | 77 978.00 | 2 844 817.00 | 2 766 838.00 |
FM Production stockée | | | -282 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 288.00 | | | 2 627 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 627.00 | | | 2 579 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 490.00 | | 6 564.00 | 480 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 484 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 460 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 866.00 | | 6 564.00 | 456 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 906.00 | 67 952.00 | 2 662.00 | 227 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 612.00 | 67 952.00 | 2 662.00 | 208 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 229.00 | | 1 938.00 | 9 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 393.00 | | 767.00 | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 996.00 | | 767.00 | 56 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 225.00 | | 2 706.00 | 66 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 503 893.00 | 503 893.00 | | 503 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 088.00 | 43.00 | | 93 088.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 419.00 | 593 090.00 | 4 329.00 | 597 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 269.00 | 741 224.00 | | 834 269.00 |