| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 38 584.00 | 4 500.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 918.00 | 26 702.00 | 14 216.00 | 40 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 261.00 | 139 723.00 | 229 537.00 | 369 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 489.00 | 227 906.00 | 252 583.00 | 480 489.00 |
BP En cours de production de services | 370 320.00 | | 370 320.00 | 370 320.00 |
BT Marchandises | 116 560.00 | 9 392.00 | 107 167.00 | 116 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 012.00 | 47 603.00 | 284 409.00 | 332 012.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 574 262.00 | | 574 262.00 | 574 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 345.00 | 56 996.00 | 1 415 349.00 | 1 472 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 835.00 | 284 902.00 | 1 667 932.00 | 1 952 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 971.00 | | | 301 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 445 561.00 | | | 445 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 275.00 | | | 285 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 434.00 | | | 302 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 779.00 | | | 480 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 142.00 | | | 1 213 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 932.00 | | | 1 667 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 485.00 | | | 1 169 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 263.00 | 115 774.00 | 1 411 038.00 | 1 295 263.00 |
FG Production vendue services | 1 425 828.00 | 5 410.00 | 1 431 239.00 | 1 425 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 092.00 | 121 184.00 | 2 842 277.00 | 2 721 092.00 |
FM Production stockée | | | 315 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 314.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 616.00 | | | 3 245 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 026.00 | | | 3 212 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 759.00 | | 199 340.00 | 373 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 610.00 | 480 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 610.00 | 456 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 135.00 | | 199 340.00 | 350 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 019.00 | 66 308.00 | 59 420.00 | 221 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 724.00 | 66 308.00 | 59 420.00 | 201 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 215.00 | | 986.00 | 10 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 076.00 | 317.00 | | 9 076.00 |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | 34 998.00 | 6 927.00 | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 608.00 | 35 314.00 | 6 927.00 | 28 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 824.00 | 35 314.00 | 7 913.00 | 38 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 314.00 | 7 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 012.00 | 332 012.00 | | 332 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 531.00 | 411 202.00 | 4 329.00 | 415 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |