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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
AN Terrains | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AP Constructions | 43 084.00 | 37 880.00 | 5 204.00 | 43 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 20 619.00 | 15 848.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 982.00 | 139 623.00 | 127 358.00 | 266 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 758.00 | 221 018.00 | 152 740.00 | 373 758.00 |
BP En cours de production de services | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
BT Marchandises | 131 670.00 | 9 076.00 | 122 594.00 | 131 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 159.00 | 19 532.00 | 705 627.00 | 725 159.00 |
BZ Autres créances | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 983.00 | 28 608.00 | 1 000 374.00 | 1 028 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 741.00 | 249 626.00 | 1 153 115.00 | 1 402 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 328.00 | | | 284 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 411 971.00 | | | 411 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 927.00 | | | 730 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 115.00 | | | 1 153 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 701.00 | | | 635 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 030.00 | 60 311.00 | 1 802 341.00 | 1 742 030.00 |
FG Production vendue services | 1 266 613.00 | 8 252.00 | 1 274 866.00 | 1 266 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 644.00 | 68 563.00 | 3 077 208.00 | 3 008 644.00 |
FM Production stockée | | | -48 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 843.00 | | | 3 090 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 199.00 | | | 3 073 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | 565.00 | | 9 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 078.00 | 1 998.00 | | 7 078.00 |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 14 608.00 | 14.00 | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 016.00 | 16 606.00 | 14.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 667.00 | 17 170.00 | 14.00 | 21 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 170.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 725 159.00 | 725 159.00 | | 725 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 243.00 | 17.00 | | 95 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 806.00 | | | -31 806.00 |
VP Divers | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 910.00 | 841 581.00 | 4 329.00 | 845 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 928.00 | 635 702.00 | | 730 928.00 |