| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238 676.00 | 1 018 850.00 | 219 826.00 | 1 238 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 381.00 | 1 829.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 692.00 | 373 212.00 | 411 480.00 | 784 692.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 474.00 | 408 670.00 | 16 804.00 | 425 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090 966.00 | 550 076.00 | 4 540 890.00 | 5 090 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 809 847.00 | 58 424 759.00 | 28 385 088.00 | 86 809 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 830.00 | 62 948.00 | 1 721 882.00 | 1 784 830.00 |
BZ Autres créances | 2 625 699.00 | | 2 625 699.00 | 2 625 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415 651.00 | | 4 415 651.00 | 4 415 651.00 |
CF Disponibilités | 14 814 704.00 | | 14 814 704.00 | 14 814 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 111.00 | | 1 031 111.00 | 1 031 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 359 082.00 | 62 948.00 | 25 296 134.00 | 25 359 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 168 929.00 | 58 487 707.00 | 53 681 222.00 | 112 168 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 648 740.00 | | 21 648 740.00 | 21 648 740.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | 2 489 655.00 | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 188 823.00 | 11 654 113.00 | | 12 188 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 6 200 061.00 | 6 200 061.00 | | 6 200 061.00 |
DH Report à nouveau | 13 059 744.00 | 12 370 141.00 | | 13 059 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 214.00 | 689 603.00 | | 2 460 214.00 |
DL TOTAL (I) | 31 938 040.00 | 31 098 939.00 | | 31 938 040.00 |
DP Provisions pour risques | 359 892.00 | 50 020.00 | | 359 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 815.00 | 459 542.00 | | 412 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 707.00 | 509 562.00 | | 772 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 4 059.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580 928.00 | 2 999 634.00 | | 3 580 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 118.00 | 3 675 791.00 | | 3 264 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 013.00 | 550 633.00 | | 605 013.00 |
EA Autres dettes | 5 359 280.00 | 3 652 433.00 | | 5 359 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 301.00 | 1 881 955.00 | | 1 432 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 311 919.00 | 23 695 581.00 | | 20 311 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 681 222.00 | 55 892 374.00 | | 53 681 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 640 284.00 | 563 311.00 | | 640 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 096 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 829 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 401 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 124 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 475 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 270 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 16 911.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199 104.00 | 437 878.00 | | 5 199 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845 983.00 | 62 910.00 | | 4 845 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 121.00 | 374 968.00 | | 353 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 039.00 | -1 066 051.00 | | -584 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 877.00 | 3 569 391.00 | | 5 073 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 663.00 | 2 879 789.00 | | 2 613 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 214.00 | 689 603.00 | | 2 460 214.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -74 172.00 | -74 172.00 | | -74 172.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 683 061.00 | 649 973.00 | | 683 061.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 777.00 | 86 662.00 | | 42 777.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 640 284.00 | 563 311.00 | | 640 284.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543 646.00 | 534 710.00 | 4 638 458.00 | 24 543 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 137 000.00 | | 26 944 304.00 | 2 137 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137 000.00 | 195 122.00 | 27 384 692.00 | 2 137 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 122.00 | 436 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 694.00 | | 7 605.00 | 623 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915 742.00 | 534 710.00 | 4 630 853.00 | 23 915 742.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 957.00 | 6 144.00 | 178 348.00 | 593 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 576.00 | 6 144.00 | 178 348.00 | 591 576.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 845.00 | 331.00 | | 56 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480 339.00 | | 123 362.00 | 1 480 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691 566.00 | | 1 620 274.00 | 3 691 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748 411.00 | 331.00 | 1 620 274.00 | 3 748 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 090 966.00 | | | 5 090 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 013.00 | | | 2 311 013.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 634.00 | 867 904.00 | 6 606 730.00 | 7 474 634.00 |
VW T.V.A. | 300 591.00 | 300 591.00 | | 300 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 273.00 | 748 273.00 | | 748 273.00 |