| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238 676.00 | 1 196 168.00 | 42 508.00 | 1 238 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 381.00 | 1 829.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 212.00 | 538 591.00 | 206 620.00 | 745 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 434 558.00 | 70 147 335.00 | 22 287 223.00 | 92 434 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 584 836.00 | | 5 584 836.00 | 5 584 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 150.00 | 164 239.00 | 216 912.00 | 381 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 026 745.00 | 72 046 334.00 | 22 980 411.00 | 95 026 745.00 |
BN En cours de production de biens | 968 644.00 | | 968 644.00 | 968 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 955.00 | 234 679.00 | 2 133 276.00 | 2 367 955.00 |
BZ Autres créances | 2 771 672.00 | | 2 771 672.00 | 2 771 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 563.00 | | 647 563.00 | 647 563.00 |
CF Disponibilités | 20 881 677.00 | | 20 881 677.00 | 20 881 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630 092.00 | | 1 630 092.00 | 1 630 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 267 602.00 | 234 679.00 | 29 032 924.00 | 29 267 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 294 347.00 | 72 281 011.00 | 52 013 335.00 | 124 294 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 456 090.00 | | 17 456 090.00 | 17 456 090.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | 2 489 655.00 | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 496 173.00 | 14 263 207.00 | | 6 496 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 7 313 374.00 | 5 962 637.00 | | 7 313 374.00 |
DH Report à nouveau | 20 896 598.00 | 19 379 862.00 | | 20 896 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 253.00 | 1 516 735.00 | | 1 063 253.00 |
DL TOTAL (I) | 31 500 605.00 | 37 572 402.00 | | 31 500 605.00 |
DP Provisions pour risques | 8 674.00 | 8 566.00 | | 8 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 543.00 | 469 145.00 | | 483 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 217.00 | 477 711.00 | | 492 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 2 513.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628 143.00 | 7 130 105.00 | | 7 628 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291 532.00 | 4 401 083.00 | | 4 291 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 014.00 | 4 202 590.00 | | 3 952 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 526.00 | 501 986.00 | | 466 526.00 |
EA Autres dettes | 2 455 044.00 | 3 430 808.00 | | 2 455 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 906.00 | 593 774.00 | | 1 205 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 532 639.00 | 19 758 359.00 | | 19 532 639.00 |
ED (V) | 515.00 | 507.00 | | 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 013 335.00 | 58 451 061.00 | | 52 013 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 617.00 | 714 443.00 | | 568 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 2 513.00 | | 640.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 646 855.00 | 5 529 219.00 | | 5 646 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 181 174.00 | 2 875 734.00 | | -6 181 174.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 487 877.00 | 642 592.00 | | 487 877.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 487 877.00 | 642 592.00 | | 487 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 705 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 234 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 263 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 152 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 754 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 490 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 194.00 | 1 168 261.00 | | 687 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 751.00 | 251 764.00 | | 292 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 443.00 | 916 496.00 | | 394 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 018.00 | -1 019 306.00 | | 614 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 636.00 | 3 821 471.00 | | 2 409 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 383.00 | 2 304 736.00 | | 1 346 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 253.00 | 1 516 735.00 | | 1 063 253.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 148.00 | -7 148.00 | | -7 148.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 336 021.00 | 2 847 552.00 | | -6 336 021.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -154 847.00 | -28 181.00 | | -154 847.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 181 175.00 | 2 875 733.00 | | -6 181 175.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 168 393.00 | | 1 822 138.00 | 31 168 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 308 287.00 | 23 241 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 313 294.00 | 23 677 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 431 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 571.00 | | 2 572.00 | 433 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 730 611.00 | | 1 819 566.00 | 30 730 611.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 528.00 | 4 721.00 | 5 007.00 | 427 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 147.00 | 4 721.00 | 5 007.00 | 425 147.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 847.00 | 8 904.00 | | 80 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 086.00 | 8 904.00 | | 245 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 584 836.00 | | 5 584 836.00 | 5 584 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 357.00 | 2 548 357.00 | | 2 548 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 289.00 | 408 289.00 | | 408 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 048.00 | 3 099 487.00 | 5 621 562.00 | 8 721 048.00 |
VW T.V.A. | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 174.00 | 568 617.00 | 35 557.00 | 604 174.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |