| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 381.00 | 1 829.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 663.00 | 201 888.00 | 474 775.00 | 676 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 474.00 | 414 607.00 | 10 867.00 | 425 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 127 408.00 | | 5 127 408.00 | 5 127 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 241 306.00 | 591 930.00 | 25 649 376.00 | 26 241 306.00 |
BN En cours de production de biens | 627 834.00 | | 627 834.00 | 627 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 287.00 | | 2 117 287.00 | 2 117 287.00 |
BZ Autres créances | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 637.00 | | 568 637.00 | 568 637.00 |
CF Disponibilités | 6 009 758.00 | | 6 009 758.00 | 6 009 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 288.00 | | 8 207 288.00 | 8 207 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 448 594.00 | 591 930.00 | 33 856 664.00 | 34 448 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327 864.00 | | | 1 327 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 468 912.00 | | 20 468 912.00 | 20 468 912.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | 2 489 655.00 | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 008 995.00 | 12 188 823.00 | | 11 008 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 8 660 275.00 | 6 200 061.00 | | 8 660 275.00 |
DH Report à nouveau | 6 576 098.00 | 6 576 098.00 | | 6 576 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 829.00 | 2 460 214.00 | | 2 845 829.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212 781.00 | 31 546 780.00 | | 33 212 781.00 |
DP Provisions pour risques | 82 879.00 | 359 892.00 | | 82 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 997.00 | 57 176.00 | | 61 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 997.00 | 57 176.00 | | 61 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 2 425.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 10 579.00 | | 10 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 738 307.00 | 3 580 928.00 | | 3 738 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 130 256.00 | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 481.00 | 605 013.00 | | 432 481.00 |
EA Autres dettes | 3 826 179.00 | 5 359 280.00 | | 3 826 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 106.00 | 1 432 301.00 | | 631 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 208.00 | 748 273.00 | | 580 208.00 |
ED (V) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 856 664.00 | 32 352 229.00 | | 33 856 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 208.00 | | | 580 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 356 102.00 | 5 635 505.00 | | 4 356 102.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 093 871.00 | 640 284.00 | | 1 093 871.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 664 395.00 | 658 556.00 | | 664 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 883.00 | |
FG Production vendue services | 1 721 640.00 | 1 126 879.00 | 2 848 519.00 | 1 721 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 640.00 | 1 126 879.00 | 2 848 519.00 | 1 721 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 814.00 | 14 250.00 | | 48 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 814.00 | 14 250.00 | | 48 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 224.00 | 16 774.00 | | 25 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 224.00 | 16 774.00 | | 25 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 590.00 | -2 524.00 | | 23 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 945.00 | 177 965.00 | | 201 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 590.00 | 5 073 877.00 | | 5 351 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 761.00 | 2 613 663.00 | | 2 505 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 829.00 | 2 460 214.00 | | 2 845 829.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -74 556.00 | -74 172.00 | | -74 556.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 145 662.00 | 683 061.00 | | 1 145 662.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51 792.00 | 42 777.00 | | 51 792.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 093 870.00 | 640 284.00 | | 1 093 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 384 692.00 | | 36 442.00 | 27 384 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179 828.00 | 25 800 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 828.00 | 26 241 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 177.00 | | | 436 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 944 304.00 | | 36 442.00 | 26 944 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 754.00 | 5 937.00 | | 421 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 373.00 | 5 937.00 | | 419 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 176.00 | 4 821.00 | | 57 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356 977.00 | | 1 356 977.00 | 1 356 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071 292.00 | | 1 907 053.00 | 2 071 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 468.00 | 4 821.00 | 1 907 053.00 | 2 128 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 1 356 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 127 408.00 | | | 5 127 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 287.00 | | | 2 117 287.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 298.00 | 869 666.00 | 6 495 632.00 | 7 365 298.00 |
VW T.V.A. | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 208.00 | 580 208.00 | | 580 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |