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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 35 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 227 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 452 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 064 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 806 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 345 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 578 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 711 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 439 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 503 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 489 655.00 | | 2 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 000.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 000.00 |
DG Autres réserves | 28 383 000.00 | 7 313 374.00 | | 28 383 000.00 |
DH Report à nouveau | | 20 896 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 044 000.00 | 31 500 605.00 | | 34 044 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 674.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 000.00 | 483 543.00 | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 492 217.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 000.00 | 7 628 143.00 | | 6 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449 000.00 | 4 291 532.00 | | 4 449 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 000.00 | 3 952 014.00 | | 3 832 000.00 |
EA Autres dettes | 6 897 000.00 | 2 455 044.00 | | 6 897 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 205 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 500 000.00 | 19 532 639.00 | | 21 500 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 503 000.00 | 52 013 335.00 | | 56 503 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 5 646 855.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 836 000.00 | -6 181 174.00 | | 1 836 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 484 000.00 | 487 877.00 | | 484 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 484 000.00 | 487 877.00 | | 484 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 459 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 459 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 323 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711 000.00 | 687 000.00 | | 2 711 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711 000.00 | 687 000.00 | | 2 711 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 000.00 | 293 000.00 | | 1 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 000.00 | 293 000.00 | | 1 233 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 000.00 | 394 000.00 | | 1 478 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 000.00 | 924 000.00 | | 357 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 831 000.00 | -6 336 000.00 | | 1 831 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 831 000.00 | -6 336 000.00 | | 1 831 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -155 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 836 000.00 | -6 181 000.00 | | 1 836 000.00 |