| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 381.00 | 1 829.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 263.00 | 311 783.00 | 239 480.00 | 551 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 172.00 | 421 100.00 | 10 072.00 | 431 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 841 075.00 | | 5 841 075.00 | 5 841 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 269 256.00 | 598 423.00 | 27 670 833.00 | 28 269 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 068.00 | | 2 284 068.00 | 2 284 068.00 |
BZ Autres créances | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CF Disponibilités | 6 125 802.00 | | 6 125 802.00 | 6 125 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 231.00 | | 8 545 231.00 | 8 545 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 814 925.00 | 598 423.00 | 36 216 502.00 | 36 814 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 778 762.00 | | 21 778 762.00 | 21 778 762.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | 2 489 655.00 | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 318 845.00 | 11 008 995.00 | | 12 318 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 11 506 104.00 | 8 660 275.00 | | 11 506 104.00 |
DH Report à nouveau | 6 576 098.00 | 6 576 098.00 | | 6 576 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 325.00 | 2 845 829.00 | | 1 005 325.00 |
DL TOTAL (I) | 35 527 956.00 | 33 212 781.00 | | 35 527 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 734.00 | 61 997.00 | | 74 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 734.00 | 61 997.00 | | 74 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 1 364.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 979 347.00 | 3 738 307.00 | | 3 979 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 322.00 | 135 633.00 | | 98 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 800.00 | 432 481.00 | | 411 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 815 228.00 | 4 133 689.00 | | 3 815 228.00 |
EA Autres dettes | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 374.00 | 580 208.00 | | 613 374.00 |
ED (V) | 438.00 | 1 679.00 | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 216 502.00 | 33 856 664.00 | | 36 216 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 413.00 | 580 208.00 | | 523 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 1 364.00 | | 1 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 589.00 | |
FG Production vendue services | 1 810 788.00 | 1 170 766.00 | 2 981 554.00 | 1 810 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 788.00 | 1 170 766.00 | 2 981 554.00 | 1 810 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 576.00 | 29 340.00 | | 29 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 790.00 | 48 814.00 | | 13 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 790.00 | 48 814.00 | | 13 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 790.00 | 23 590.00 | | 13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 963.00 | 201 945.00 | | 178 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 567.00 | 5 351 590.00 | | 3 638 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 241.00 | 2 505 761.00 | | 2 633 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 325.00 | 2 845 829.00 | | 1 005 325.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 785 577.00 | 1 093 871.00 | | 1 785 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 241 306.00 | 2 369.00 | 2 743 624.00 | 26 241 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 438.00 | 27 823 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 438.00 | 28 269 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 177.00 | | 5 699.00 | 436 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800 918.00 | 2 369.00 | 2 737 925.00 | 25 800 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 691.00 | 6 493.00 | | 427 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 310.00 | 6 493.00 | | 425 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 997.00 | 12 737.00 | | 61 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 236.00 | 12 737.00 | | 226 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 841 075.00 | | 5 841 075.00 | 5 841 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 068.00 | 856 374.00 | 1 427 694.00 | 2 284 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299 180.00 | 991 317.00 | 7 307 863.00 | 8 299 180.00 |
VW T.V.A. | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 374.00 | 613 374.00 | | 613 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |