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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 76.00 | 2 428.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 070.00 | 397 031.00 | 6 040.00 | 403 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 004 407.00 | | 6 004 407.00 | 6 004 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 866 317.00 | 566 102.00 | 25 300 215.00 | 25 866 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 830.00 | | 2 407 830.00 | 2 407 830.00 |
BZ Autres créances | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
CF Disponibilités | 7 611 586.00 | | 7 611 586.00 | 7 611 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 152 771.00 | | 10 152 771.00 | 10 152 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 021 657.00 | 566 102.00 | 35 455 555.00 | 36 021 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 324.00 | | | 1 180 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 250 595.00 | | 19 250 595.00 | 19 250 595.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 290 678.00 | | | 8 290 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 15 091 417.00 | | | 15 091 417.00 |
DH Report à nouveau | 6 576 098.00 | | | 6 576 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 901.00 | | | 619 901.00 |
DL TOTAL (I) | 34 699 679.00 | | | 34 699 679.00 |
DP Provisions pour risques | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 416.00 | | | 527 416.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 105.00 | | | 674 105.00 |
ED (V) | 597.00 | | | 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 455 555.00 | | | 35 455 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 603.00 | | | 637 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 326.00 | 1 233 149.00 | 2 238 475.00 | 1 005 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 326.00 | 1 233 149.00 | 2 238 475.00 | 1 005 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 947.00 | | | 2 315 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 046.00 | | | 1 696 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 901.00 | | | 619 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 677 237.00 | | 2 219 616.00 | 23 677 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 535.00 | 25 866 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 154.00 | 407 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 674.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 136.00 | | 4 846.00 | 431 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241 890.00 | | 2 214 096.00 | 23 241 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 241.00 | 5 158.00 | 30 535.00 | 427 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 76.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 860.00 | 5 082.00 | 28 154.00 | 424 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 751.00 | 1 094.00 | 9 671.00 | 89 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 990.00 | 1 094.00 | 9 671.00 | 253 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 004 407.00 | | 6 004 407.00 | 6 004 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 830.00 | 1 227 506.00 | 1 180 324.00 | 2 407 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 338.00 | 1 360 861.00 | 7 221 477.00 | 8 582 338.00 |
VW T.V.A. | 396 389.00 | 396 389.00 | | 396 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 105.00 | 637 603.00 | 36 502.00 | 674 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |