| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 381.00 | 1 829.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 976.00 | 441 643.00 | 240 333.00 | 681 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 868.00 | 414 444.00 | 8 424.00 | 422 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 804 152.00 | | 6 804 152.00 | 6 804 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 168 390.00 | 591 767.00 | 30 576 624.00 | 31 168 390.00 |
BN En cours de production de biens | 763 878.00 | | 783 878.00 | 763 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 550.00 | | 1 882 550.00 | 1 882 550.00 |
BZ Autres créances | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 142.00 | | 549 142.00 | 549 142.00 |
CF Disponibilités | 7 236 553.00 | | 7 236 553.00 | 7 236 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 861.00 | | 9 206 861.00 | 9 206 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 376 617.00 | 591 767.00 | 39 784 850.00 | 40 376 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 723 124.00 | | 23 723 124.00 | 23 723 124.00 |
CU Autres participations | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 655.00 | 2 489 655.00 | | 2 489 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 296.00 | 1 335 296.00 | | 1 335 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 263 207.00 | 12 318 845.00 | | 14 263 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 12 511 429.00 | 11 506 104.00 | | 12 511 429.00 |
DH Report à nouveau | 6 576 098.00 | 6 576 098.00 | | 6 576 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 735.00 | 1 005 325.00 | | 1 516 735.00 |
DL TOTAL (I) | 38 989 054.00 | 35 527 956.00 | | 38 989 054.00 |
DO TOTAL (II) | 642 592.00 | 681 276.00 | | 642 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 481.00 | 74 734.00 | | 79 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 847.00 | 74 734.00 | | 80 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 1 851.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401 083.00 | 3 979 347.00 | | 4 401 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 98 322.00 | | 171 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 986.00 | 411 800.00 | | 501 986.00 |
EA Autres dettes | 27 555.00 | 89 961.00 | | 27 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614.00 | 711.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 443.00 | 613 374.00 | | 714 443.00 |
ED (V) | 507.00 | 438.00 | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 784 850.00 | 36 216 502.00 | | 39 784 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 443.00 | 523 413.00 | | 714 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 1 851.00 | | 2 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 676 734.00 | 1 766 577.00 | | 2 676 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 004.00 | |
FG Production vendue services | 1 819 362.00 | 1 314 311.00 | 3 133 673.00 | 1 819 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 362.00 | 1 314 311.00 | 3 133 673.00 | 1 819 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 256.00 | 29 576.00 | | 67 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 13 790.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 13 790.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 13 790.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 737.00 | 178 963.00 | | 273 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 471.00 | 3 638 567.00 | | 3 821 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 736.00 | 2 633 241.00 | | 2 304 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 735.00 | 1 005 325.00 | | 1 516 735.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 847 552.00 | 1 839 214.00 | | 2 847 552.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 181.00 | 63 637.00 | | -28 181.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 875 733.00 | 1 785 577.00 | | 2 875 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 269 256.00 | | 2 978 206.00 | 28 269 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 374.00 | 30 730 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 071.00 | 31 168 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 433 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 876.00 | | 5 393.00 | 441 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823 169.00 | | 2 972 813.00 | 27 823 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 184.00 | 7 041.00 | 13 697.00 | 434 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 803.00 | 7 041.00 | 13 697.00 | 431 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 734.00 | 6 113.00 | | 74 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 973.00 | 6 113.00 | | 238 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 747.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 804 152.00 | | 6 804 152.00 | 6 804 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 550.00 | 849 767.00 | 1 032 783.00 | 1 882 550.00 |
VB T. V. A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 120.00 | 937 091.00 | 7 876 029.00 | 8 813 120.00 |
VW T.V.A. | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 443.00 | 714 443.00 | | 714 443.00 |