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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 174 682.00 | 6 175 556.00 | 1 999 127.00 | 8 174 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 357.00 | 12.00 | 28 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 542.00 | 6 203 913.00 | 3 852 629.00 | 10 056 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
BZ Autres créances | 1 339 851.00 | | 1 339 851.00 | 1 339 851.00 |
CF Disponibilités | 1 880 106.00 | | 1 880 106.00 | 1 880 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 546.00 | | 3 507 546.00 | 3 507 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 087.00 | 6 203 913.00 | 7 360 175.00 | 13 564 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 632.00 | 1 259 923.00 | | 1 229 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 702.00 | 2 329 993.00 | | 2 299 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 550.00 | 4 030 550.00 | | 4 030 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 889.00 | 293 321.00 | | 291 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 649.00 | 130 395.00 | | 653 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 35 303.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 47 252.00 | 8 784.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 472.00 | 4 498 353.00 | | 5 060 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 175.00 | 6 828 346.00 | | 7 360 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 196.00 | 467 803.00 | | 746 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 526.00 | | 2 205 526.00 | 2 205 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 526.00 | | 2 205 526.00 | 2 205 526.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 943.00 | 2 334 046.00 | | 2 226 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 311.00 | 1 074 123.00 | | 997 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 632.00 | 1 259 923.00 | | 1 229 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 542.00 | | | 10 056 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 056 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056 542.00 | | | 10 056 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 203.00 | 222 709.00 | | 5 981 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 203.00 | 222 709.00 | | 5 981 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 889.00 | 8 163.00 | | 291 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 649.00 | 653 649.00 | | 653 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UX Autres créances clients | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
VB T. V. A. | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
VC Groupe et associés | 689 592.00 | | | 689 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 550.00 | | | 4 030 550.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 047.00 | | | 514 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 440.00 | 977 440.00 | 650 000.00 | 1 627 440.00 |
VW T.V.A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 472.00 | 746 196.00 | | 5 060 472.00 |