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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 222 667.00 | 6 908 401.00 | 1 314 266.00 | 8 222 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415 521.00 | 6 936 770.00 | 3 478 750.00 | 10 415 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 442.00 | 268 425.00 | 748 017.00 | 1 016 442.00 |
BZ Autres créances | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CF Disponibilités | 2 255 845.00 | | 2 255 845.00 | 2 255 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 243.00 | 268 425.00 | 3 212 819.00 | 3 481 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 896 764.00 | 7 205 195.00 | 6 691 569.00 | 13 896 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 164.00 | 603 503.00 | | 572 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 234.00 | 1 673 573.00 | | 1 642 234.00 |
DP Provisions pour risques | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 712.00 | 4 038 712.00 | | 4 038 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 420.00 | 1 726 861.00 | | 307 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 996.00 | 109 988.00 | | 111 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 746.00 | 168 867.00 | | 207 746.00 |
EA Autres dettes | 89 081.00 | 133 231.00 | | 89 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 955.00 | 6 177 658.00 | | 4 754 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 569.00 | 8 145 611.00 | | 6 691 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 793 046.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 420.00 | | | 307 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 668.00 | | 1 058 668.00 | 1 058 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 668.00 | | 1 058 668.00 | 1 058 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | -294 380.00 | | 12 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 467.00 | 1 689 613.00 | | 1 669 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 303.00 | 1 086 110.00 | | 1 097 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 164.00 | 603 503.00 | | 572 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 521.00 | | | 10 415 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 521.00 | | | 10 415 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832 974.00 | 103 796.00 | | 6 832 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 974.00 | 103 796.00 | | 6 832 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
6T Sur comptes clients | 123 923.00 | 156 514.00 | 12 012.00 | 123 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 923.00 | 156 514.00 | 12 012.00 | 123 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 303.00 | 156 514.00 | 12 012.00 | 418 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 514.00 | 12 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 691.00 | | 297 691.00 | 297 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
UX Autres créances clients | 286 286.00 | 286 286.00 | | 286 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730 156.00 | 730 156.00 | | 730 156.00 |
VB T. V. A. | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 712.00 | 8 162.00 | 4 030 550.00 | 4 038 712.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 503.00 | | | 603 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976 302.00 | | | 1 976 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 399.00 | 1 225 399.00 | | 1 225 399.00 |
VW T.V.A. | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 955.00 | 426 713.00 | 4 328 241.00 | 4 754 955.00 |