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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 222 667.00 | 7 009 587.00 | 1 213 081.00 | 8 222 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415 520.00 | 7 037 956.00 | 3 377 565.00 | 10 415 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 833.00 | 325 294.00 | 371 539.00 | 696 833.00 |
BZ Autres créances | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 2 410 995.00 | | 2 410 995.00 | 2 410 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 797.00 | 325 294.00 | 2 929 503.00 | 3 254 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 318.00 | 7 363 250.00 | 6 307 068.00 | 13 670 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 104.00 | 572 164.00 | | 278 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 174.00 | 1 642 234.00 | | 1 348 174.00 |
DP Provisions pour risques | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 712.00 | 4 038 712.00 | | 4 038 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 717.00 | 307 420.00 | | 288 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 111 996.00 | | 29 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 794.00 | 207 746.00 | | 146 794.00 |
EA Autres dettes | 160 767.00 | 89 081.00 | | 160 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 514.00 | 4 754 955.00 | | 4 664 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 068.00 | 6 691 569.00 | | 6 307 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 717.00 | | | 288 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 805.00 | | 846 805.00 | 846 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 805.00 | | 846 805.00 | 846 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 517.00 | 1 669 467.00 | | 1 279 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 413.00 | 1 097 303.00 | | 1 001 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 104.00 | 572 164.00 | | 278 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 521.00 | | | 10 415 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 521.00 | | | 10 415 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936 770.00 | 101 185.00 | | 6 936 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 770.00 | 101 185.00 | | 6 936 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
6T Sur comptes clients | 268 425.00 | 112 291.00 | 55 422.00 | 268 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 425.00 | 112 291.00 | 55 422.00 | 268 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 805.00 | 112 291.00 | 55 422.00 | 562 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 291.00 | 55 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
UX Autres créances clients | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 149.00 | 460 149.00 | | 460 149.00 |
VB T. V. A. | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 712.00 | 8 162.00 | 4 030 550.00 | 4 038 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 164.00 | | | 572 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 164.00 | | | 572 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 802.00 | 843 802.00 | | 843 802.00 |
VW T.V.A. | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 514.00 | 359 614.00 | 4 304 901.00 | 4 664 514.00 |