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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 174 682.00 | 6 384 842.00 | 1 789 840.00 | 8 174 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 778.00 | 6 413 211.00 | 3 703 567.00 | 10 116 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 531.00 | 4 804.00 | 129 727.00 | 134 531.00 |
BZ Autres créances | 1 231 538.00 | | 1 231 538.00 | 1 231 538.00 |
CF Disponibilités | 2 777 065.00 | | 2 777 065.00 | 2 777 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 134.00 | 4 804.00 | 4 138 329.00 | 4 143 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 911.00 | 6 418 015.00 | 7 841 896.00 | 14 259 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 824.00 | 1 229 632.00 | | 1 325 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 894.00 | 2 299 702.00 | | 2 395 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 813.00 | 4 030 550.00 | | 4 038 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 852.00 | 291 889.00 | | 288 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 751.00 | 653 649.00 | | 965 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | 37 131.00 | | 26 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 47 252.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 002.00 | 5 060 472.00 | | 5 446 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 896.00 | 7 360 175.00 | | 7 841 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 600.00 | 746 196.00 | | 1 126 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 267.00 | | 1 611 267.00 | 1 611 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 267.00 | | 1 611 267.00 | 1 611 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 413.00 | 2 226 943.00 | | 2 185 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 589.00 | 997 311.00 | | 859 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 824.00 | 1 229 632.00 | | 1 325 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 542.00 | | 60 236.00 | 10 056 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 116 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 116 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056 542.00 | | 60 236.00 | 10 056 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203 913.00 | 209 298.00 | | 6 203 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203 913.00 | 209 298.00 | | 6 203 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 852.00 | | 288 852.00 | 288 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 751.00 | 965 751.00 | | 965 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UX Autres créances clients | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
VB T. V. A. | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
VC Groupe et associés | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 813.00 | 8 263.00 | | 4 038 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 781.00 | | | 1 017 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 069.00 | 1 366 069.00 | | 1 366 069.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 002.00 | 1 126 600.00 | 288 852.00 | 5 446 002.00 |