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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 174 682.00 | 6 593 658.00 | 1 581 024.00 | 8 174 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 763.00 | 6 622 027.00 | 3 542 736.00 | 10 164 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 706.00 | 89 899.00 | 55 806.00 | 145 706.00 |
BZ Autres créances | 1 242 413.00 | | 1 242 413.00 | 1 242 413.00 |
CF Disponibilités | 4 192 487.00 | | 4 192 487.00 | 4 192 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 605.00 | 89 899.00 | 5 490 706.00 | 5 580 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 745 368.00 | 6 711 926.00 | 9 033 442.00 | 15 745 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 907.00 | 1 325 824.00 | | 946 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 977.00 | 2 395 894.00 | | 2 016 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 813.00 | 4 038 813.00 | | 4 038 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 221.00 | 288 852.00 | | 1 620 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 069.00 | 965 751.00 | | 1 004 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | 26 117.00 | | 19 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 268.00 | 78 890.00 | | 120 268.00 |
EA Autres dettes | 213 543.00 | 47 579.00 | | 213 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 464.00 | 5 446 002.00 | | 7 016 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 442.00 | 7 841 896.00 | | 9 033 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 925.00 | 1 126 600.00 | | 2 692 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 444.00 | -119 866.00 | 1 423 578.00 | 1 543 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 444.00 | -119 866.00 | 1 423 578.00 | 1 543 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 976.00 | 2 185 413.00 | | 1 974 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 069.00 | 859 589.00 | | 1 028 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 907.00 | 1 325 824.00 | | 946 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 778.00 | | 47 985.00 | 10 116 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 164 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 164 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 116 778.00 | | 47 985.00 | 10 116 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413 211.00 | 208 816.00 | | 6 413 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413 211.00 | 208 816.00 | | 6 413 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | 85 095.00 | | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 85 095.00 | | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | 85 095.00 | | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 069.00 | 1 004 069.00 | | 1 004 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
VB T. V. A. | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 813.00 | 8 263.00 | | 4 038 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 232.00 | 1 327 232.00 | | 1 327 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 118.00 | 1 388 118.00 | | 1 388 118.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 464.00 | 2 692 925.00 | 292 990.00 | 7 016 464.00 |