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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 222 667.00 | 6 804 605.00 | 1 418 062.00 | 8 222 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415 520.00 | 6 832 974.00 | 3 582 546.00 | 10 415 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 987.00 | 123 923.00 | 642 064.00 | 765 987.00 |
BZ Autres créances | 455 462.00 | | 455 462.00 | 455 462.00 |
CF Disponibilités | 3 465 538.00 | | 3 465 538.00 | 3 465 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 987.00 | 123 923.00 | 4 563 064.00 | 4 686 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 507.00 | 6 956 897.00 | 8 145 611.00 | 15 102 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 503.00 | 1 172 931.00 | | 603 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 573.00 | 2 243 002.00 | | 1 673 573.00 |
DP Provisions pour risques | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 712.00 | 4 038 712.00 | | 4 038 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 861.00 | 1 699 321.00 | | 1 726 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | 228 416.00 | | 109 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 867.00 | 72 818.00 | | 168 867.00 |
EA Autres dettes | 133 231.00 | 47 766.00 | | 133 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 658.00 | 6 087 033.00 | | 6 177 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 611.00 | 8 330 035.00 | | 8 145 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 046.00 | 1 708 616.00 | | 1 793 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 021.00 | -223 197.00 | 1 256 825.00 | 1 480 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 021.00 | -223 197.00 | 1 256 825.00 | 1 480 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 380.00 | | | -294 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 613.00 | 2 104 288.00 | | 1 689 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 110.00 | 931 356.00 | | 1 086 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 503.00 | 1 172 931.00 | | 603 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 527.00 | | 310 994.00 | 10 104 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 527.00 | | 310 994.00 | 10 104 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727 516.00 | 105 458.00 | | 6 727 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727 516.00 | 105 458.00 | | 6 727 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 828.00 | 34 095.00 | | 89 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 828.00 | 34 095.00 | | 89 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 828.00 | 328 475.00 | | 89 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 062.00 | | 354 062.00 | 354 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
UX Autres créances clients | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 275.00 | 692 275.00 | | 692 275.00 |
VB T. V. A. | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 712.00 | 8 162.00 | 4 030 550.00 | 4 038 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 799.00 | 1 372 799.00 | | 1 372 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 601.00 | 320 601.00 | | 320 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 449.00 | 1 221 449.00 | | 1 221 449.00 |
VW T.V.A. | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 658.00 | 1 793 046.00 | 4 384 612.00 | 6 177 658.00 |