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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 853 490.00 | | 1 853 490.00 | 1 853 490.00 |
AP Constructions | 8 222 667.00 | 6 699 147.00 | 1 523 520.00 | 8 222 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 104 527.00 | 6 727 516.00 | 3 377 010.00 | 10 104 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 868.00 | 89 828.00 | 161 040.00 | 250 868.00 |
BZ Autres créances | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
CF Disponibilités | 4 529 295.00 | | 4 529 295.00 | 4 529 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 853.00 | 89 828.00 | 4 953 025.00 | 5 042 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 379.00 | 6 817 344.00 | 8 330 035.00 | 15 147 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 931.00 | 946 907.00 | | 1 172 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 002.00 | 2 016 977.00 | | 2 243 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 712.00 | 4 038 813.00 | | 4 038 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 321.00 | 1 620 221.00 | | 1 699 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 416.00 | 1 004 069.00 | | 228 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 19 550.00 | | 72 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 268.00 | | |
EA Autres dettes | 47 766.00 | 213 543.00 | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 033.00 | 7 016 464.00 | | 6 087 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 035.00 | 9 033 442.00 | | 8 330 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 616.00 | 2 692 925.00 | | 1 708 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 766.00 | -226 759.00 | 1 475 007.00 | 1 701 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 766.00 | -226 759.00 | 1 475 007.00 | 1 701 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 288.00 | 1 974 976.00 | | 2 104 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 356.00 | 1 028 069.00 | | 931 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 931.00 | 946 907.00 | | 1 172 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164 763.00 | | 47 985.00 | 10 164 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 221.00 | | 10 104 527.00 | 108 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | | 10 104 527.00 | 108 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164 763.00 | | 47 985.00 | 10 164 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 027.00 | 105 489.00 | | 6 622 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622 027.00 | 105 489.00 | | 6 622 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 899.00 | | 71.00 | 89 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 899.00 | | 71.00 | 89 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 899.00 | | 71.00 | 89 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 867.00 | | 347 867.00 | 347 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 416.00 | 228 416.00 | | 228 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VB T. V. A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 712.00 | 8 162.00 | | 4 038 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 454.00 | 1 351 454.00 | | 1 351 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 558.00 | 513 558.00 | | 513 558.00 |
VW T.V.A. | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 033.00 | 1 708 616.00 | 347 867.00 | 6 087 033.00 |