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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 173.00 | 35 176.00 | 12 997.00 | 48 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 016.00 | 79 187.00 | 29 829.00 | 109 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 721.00 | 115 203.00 | 61 518.00 | 176 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 021.00 | | 256 021.00 | 256 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 742.00 | 115 203.00 | 317 540.00 | 432 742.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 624.00 | | 11 142.00 | 167 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 8 021.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 1 671.00 | 176 721.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 157 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | | 7 542.00 | 151 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 3 600.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 875.00 | 12 734.00 | 1 406.00 | 103 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 035.00 | 12 734.00 | 1 406.00 | 103 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 743.00 | 7 355.00 | 18 388.00 | 25 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VP Divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 775.00 | 199 950.00 | 7 825.00 | 207 775.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 425.00 | 145 037.00 | 18 388.00 | 163 425.00 |