| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 175.00 | 48 690.00 | 9 485.00 | 58 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 235.00 | 113 822.00 | 66 413.00 | 180 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 317.00 | 163 351.00 | 91 966.00 | 255 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CF Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 075.00 | | 308 075.00 | 308 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 393.00 | 163 351.00 | 400 041.00 | 563 393.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 |
FG Production vendue services | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 516.00 | | 1 056 516.00 | 1 056 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 694.00 | | | 1 072 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 062.00 | | | 1 068 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 958.00 | 14 359.00 | | 240 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 050.00 | 14 359.00 | | 224 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 216.00 | 17 136.00 | | 146 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 376.00 | 17 136.00 | | 145 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 577.00 | 8 843.00 | 1 734.00 | 10 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | 8.00 | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 031.00 | 245 831.00 | 5 200.00 | 251 031.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 282.00 | 176 548.00 | 1 734.00 | 178 282.00 |