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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 923.00 | 44 440.00 | 11 483.00 | 55 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 128.00 | 100 936.00 | 67 192.00 | 168 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 958.00 | 146 216.00 | 94 742.00 | 240 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 228 201.00 | | 228 201.00 | 228 201.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 439.00 | 146 216.00 | 399 223.00 | 545 439.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 223.00 | | | 399 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 541.00 | | 1 016 541.00 | 1 016 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 541.00 | | 1 016 541.00 | 1 016 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 851.00 | | | -17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 035.00 | | | 1 036 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 367.00 | | | 1 035 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 996.00 | 40 962.00 | | 219 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 240 958.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 224 050.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 088.00 | 40 962.00 | | 203 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 529.00 | 17 688.00 | | 128 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 689.00 | 17 688.00 | | 127 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VC Groupe et associés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 846.00 | 32 269.00 | 10 577.00 | 42 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VP Divers | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 053.00 | 239 853.00 | 5 200.00 | 245 053.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 095.00 | 171 519.00 | 10 577.00 | 182 095.00 |