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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 488.00 | 38 869.00 | 13 619.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 601.00 | 88 315.00 | 42 286.00 | 130 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 996.00 | 128 023.00 | 91 972.00 | 219 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 497.00 | | 319 497.00 | 319 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 493.00 | 128 023.00 | 411 469.00 | 539 493.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
DL TOTAL (I) | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 469.00 | | | 411 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 740.00 | | 1 075 740.00 | 1 075 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 740.00 | | 1 075 740.00 | 1 075 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 456.00 | | | 1 098 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 111.00 | | | 1 036 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 721.00 | | 45 900.00 | 176 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 219 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 189.00 | | 45 900.00 | 157 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 12 821.00 | | 115 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 363.00 | 12 821.00 | | 114 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VC Groupe et associés | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 664.00 | 28 618.00 | 23 046.00 | 51 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VP Divers | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 520.00 | 222 320.00 | 5 200.00 | 227 520.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 010.00 | 171 964.00 | 23 046.00 | 195 010.00 |