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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 777.00 | 21 359.00 | 17 418.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 420.00 | 55 281.00 | 114 139.00 | 169 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 593.00 | 76 640.00 | 149 953.00 | 226 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 979.00 | 76 640.00 | 447 339.00 | 523 979.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 909.00 | 212 960.00 | | 129 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 292.00 | -83 050.00 | | -56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 82 418.00 | 138 709.00 | | 82 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 654.00 | 141 197.00 | | 234 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 885.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 29 181.00 | | 50 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 603.00 | 75 481.00 | | 63 603.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 5 944.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 921.00 | 252 688.00 | | 364 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 339.00 | 391 397.00 | | 447 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 210.00 | 252 688.00 | | 242 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 043.00 | | 398 043.00 | 398 043.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 534.00 | | 398 534.00 | 398 534.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 17 951.00 | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 5 876.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 22 876.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 1 330.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 787.00 | 1 330.00 | | 39 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 499.00 | 21 546.00 | | -38 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 217.00 | 709 852.00 | | 536 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 509.00 | 792 902.00 | | 592 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 292.00 | -83 050.00 | | -56 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 6 439.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 420.00 | | 66 728.00 | 190 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 555.00 | 226 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 555.00 | 210 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 352.00 | | 66 728.00 | 174 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 555.00 | 17 640.00 | 30 555.00 | 89 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | 17 640.00 | 30 555.00 | 89 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 187.00 | 97 476.00 | 122 711.00 | 220 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 655.00 | 206 455.00 | 5 200.00 | 211 655.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 921.00 | 242 210.00 | 122 711.00 | 364 921.00 |