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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 777.00 | 26 531.00 | 12 246.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 704.00 | 73 431.00 | 128 273.00 | 201 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 549.00 | 99 962.00 | 156 587.00 | 256 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 471.00 | 99 962.00 | 391 509.00 | 491 471.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 618.00 | 129 909.00 | | 73 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 115.00 | -56 292.00 | | -73 115.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303.00 | 82 418.00 | | 9 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 471.00 | 234 654.00 | | 239 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 10 885.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 50 636.00 | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 645.00 | 63 603.00 | | 70 645.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 5 143.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 205.00 | 364 921.00 | | 382 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 509.00 | 447 339.00 | | 391 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 061.00 | 242 210.00 | | 293 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 760.00 | 14 467.00 | | 31 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 798.00 | | 818 798.00 | 818 798.00 |
FG Production vendue services | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 780.00 | | 822 780.00 | 822 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | 5 260.00 | | 10 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 1 288.00 | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 513.00 | 1 288.00 | | 10 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 5 031.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 430.00 | 34 756.00 | | 28 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 993.00 | 39 787.00 | | 32 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 480.00 | -38 499.00 | | -22 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -372.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 915.00 | 536 217.00 | | 848 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 030.00 | 592 509.00 | | 922 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 115.00 | -56 292.00 | | -73 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | 3 180.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 593.00 | | 32 284.00 | 226 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 256 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 240 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 525.00 | | 32 284.00 | 210 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 640.00 | 23 322.00 | | 76 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 23 322.00 | | 76 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 711.00 | 118 567.00 | 89 144.00 | 207 711.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 617.00 | 200 417.00 | 5 200.00 | 205 617.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 205.00 | 293 061.00 | 89 144.00 | 382 205.00 |