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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 053.00 | 16 395.00 | 8 658.00 | 25 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 299.00 | 73 159.00 | 76 139.00 | 149 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 420.00 | 89 555.00 | 100 865.00 | 190 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 532.00 | | 290 532.00 | 290 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 952.00 | 89 555.00 | 391 397.00 | 480 952.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 960.00 | 208 328.00 | | 212 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 050.00 | 4 632.00 | | -83 050.00 |
DL TOTAL (I) | 138 709.00 | 221 760.00 | | 138 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 197.00 | 27 577.00 | | 141 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 1 285.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 71 018.00 | | 29 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | 76 182.00 | | 75 481.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 2 220.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 688.00 | 178 282.00 | | 252 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 397.00 | 400 041.00 | | 391 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 688.00 | 176 548.00 | | 252 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 718.00 | | 659 718.00 | 659 718.00 |
FG Production vendue services | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 060.00 | | 664 060.00 | 664 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 951.00 | 11 628.00 | | 17 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 238.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 238.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 546.00 | -1 238.00 | | 21 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 852.00 | 1 072 694.00 | | 709 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 902.00 | 1 068 062.00 | | 792 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 050.00 | 4 632.00 | | -83 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | 6 264.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 317.00 | | 26 953.00 | 255 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 851.00 | 190 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 011.00 | 174 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 410.00 | | 26 953.00 | 238 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 351.00 | 18 054.00 | 91 851.00 | 163 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 511.00 | 18 054.00 | 91 011.00 | 162 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 079.00 | -4 079.00 | | -4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 458.00 | 214 258.00 | 5 200.00 | 219 458.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |