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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 16 625.00 | 2 745.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 7 321.00 | 24 521.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 729.00 | 31 829.00 | 29 899.00 | 61 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 20 341.00 | 19 007.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 934.00 | 76 116.00 | 114 819.00 | 190 934.00 |
BT Marchandises | 374 440.00 | | 374 440.00 | 374 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
BZ Autres créances | 511 521.00 | | 511 521.00 | 511 521.00 |
CF Disponibilités | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 243.00 | | 1 516 243.00 | 1 516 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 177.00 | 76 116.00 | 1 631 062.00 | 1 707 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 800.00 | | 6 310.00 |
DH Report à nouveau | 232 453.00 | 146 780.00 | | 232 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 913.00 | 110 182.00 | | 197 913.00 |
DL TOTAL (I) | 636 675.00 | 457 763.00 | | 636 675.00 |
DP Provisions pour risques | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 846.00 | 41 472.00 | | 100 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 610.00 | 105 197.00 | | 174 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 647.00 | 327 041.00 | | 323 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 055.00 | 51 469.00 | | 182 055.00 |
EA Autres dettes | 202 881.00 | 2 024.00 | | 202 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 038.00 | 527 203.00 | | 984 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 062.00 | 984 966.00 | | 1 631 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 038.00 | 527 203.00 | | 984 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 414.00 | 2 963.00 | | 7 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 145.00 | 555 423.00 | 2 814 568.00 | 2 259 145.00 |
FG Production vendue services | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 267.00 | 555 423.00 | 2 906 691.00 | 2 351 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 606.00 | 10 062.00 | | 34 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 303.00 | 25 892.00 | | 64 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 665.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 904.00 | 2 200.00 | | 68 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 322.00 | 3 865.00 | | 69 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 852.00 | -3 865.00 | | -15 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 4 722.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 745.00 | 2 695 955.00 | | 3 074 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 833.00 | 2 585 773.00 | | 2 876 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 913.00 | 110 182.00 | | 197 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 162.00 | 3 291.00 | | 13 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 572.00 | | 62 332.00 | 181 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 970.00 | 190 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 970.00 | 132 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 232.00 | | 61 655.00 | 124 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 970.00 | | 677.00 | 37 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 620.00 | 23 506.00 | 2 009.00 | 54 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | 1 426.00 | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | 22 079.00 | 2 009.00 | 39 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 647.00 | 323 647.00 | | 323 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 881.00 | 202 881.00 | | 202 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
UX Autres créances clients | 464 749.00 | | | 464 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VC Groupe et associés | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 392.00 | 1 014 392.00 | | 1 014 392.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 038.00 | 984 038.00 | | 984 038.00 |