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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 921.00 | 1 449.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 16 881.00 | 14 960.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 637.00 | 61 520.00 | 1 117.00 | 62 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 490.00 | 55 520.00 | 128 970.00 | 184 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 222.00 | 151 842.00 | 184 380.00 | 336 222.00 |
BT Marchandises | 1 167 849.00 | | 1 167 849.00 | 1 167 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 174.00 | | 244 174.00 | 244 174.00 |
BZ Autres créances | 462 424.00 | | 462 424.00 | 462 424.00 |
CF Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 365.00 | | 1 960 365.00 | 1 960 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 587.00 | 151 842.00 | 2 144 745.00 | 2 296 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 201 200.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 540.00 | 499 359.00 | | 536 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 056.00 | 37 182.00 | | -248 056.00 |
DL TOTAL (I) | 508 485.00 | 757 740.00 | | 508 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 066.00 | 90 616.00 | | 117 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 798.00 | 111 553.00 | | 88 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 829.00 | 7 329.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 481.00 | 976 348.00 | | 831 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 062.00 | 218 594.00 | | 106 062.00 |
EA Autres dettes | 481 024.00 | 434 579.00 | | 481 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 261.00 | 1 839 019.00 | | 1 636 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 745.00 | 2 596 759.00 | | 2 144 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 432.00 | 1 831 690.00 | | 1 624 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886.00 | 1 392.00 | | 19 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 057.00 | | 113 165.00 | 223 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 803.00 | | 113 166.00 | 165 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 639.00 | 30 203.00 | | 121 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 718.00 | 30 203.00 | | 103 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 481.00 | 831 481.00 | | 831 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 024.00 | 481 024.00 | | 481 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
UX Autres créances clients | 244 174.00 | 244 174.00 | | 244 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VC Groupe et associés | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 908.00 | 752 908.00 | | 752 908.00 |
VW T.V.A. | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 432.00 | 1 624 432.00 | | 1 624 432.00 |