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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 723.00 | 1 647.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 10 509.00 | 21 332.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 729.00 | 43 202.00 | 18 526.00 | 61 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 187.00 | 27 807.00 | 24 380.00 | 52 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 001.00 | 99 241.00 | 103 760.00 | 203 001.00 |
BT Marchandises | 764 521.00 | | 764 521.00 | 764 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
BZ Autres créances | 448 382.00 | | 448 382.00 | 448 382.00 |
CF Disponibilités | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 560.00 | | 1 477 560.00 | 1 477 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 561.00 | 99 241.00 | 1 581 320.00 | 1 680 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 200 000.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 6 310.00 | | 16 206.00 |
DH Report à nouveau | 401 470.00 | 232 453.00 | | 401 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 683.00 | 197 913.00 | | 101 683.00 |
DL TOTAL (I) | 720 559.00 | 636 675.00 | | 720 559.00 |
DP Provisions pour risques | 22 335.00 | 10 348.00 | | 22 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 335.00 | 10 348.00 | | 22 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 397.00 | 100 846.00 | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 464.00 | 174 610.00 | | 107 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 731.00 | 323 647.00 | | 365 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | 182 055.00 | | 92 868.00 |
EA Autres dettes | 190 710.00 | 202 881.00 | | 190 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 426.00 | 984 038.00 | | 838 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 320.00 | 1 631 062.00 | | 1 581 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 170.00 | 984 038.00 | | 831 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 912.00 | 567 524.00 | 3 124 436.00 | 2 556 912.00 |
FG Production vendue services | 224 407.00 | | 224 407.00 | 224 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 319.00 | 567 524.00 | 3 348 843.00 | 2 781 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 184.00 | 34 606.00 | | 32 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 919.00 | 64 303.00 | | 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | 53 470.00 | | 1 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 664.00 | 53 470.00 | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 418.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 211.00 | 68 904.00 | | 82 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 604.00 | 69 322.00 | | 83 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 940.00 | -15 852.00 | | -71 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 10 161.00 | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 126.00 | 3 074 745.00 | | 3 471 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 443.00 | 2 876 833.00 | | 3 369 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 683.00 | 197 913.00 | | 101 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 934.00 | | 13 057.00 | 190 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 37 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 203 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 918.00 | | 12 839.00 | 132 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 647.00 | | 218.00 | 38 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 116.00 | 23 125.00 | | 76 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 1 098.00 | | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 22 028.00 | | 59 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 348.00 | 22 335.00 | 10 348.00 | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 22 335.00 | 10 348.00 | 10 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 731.00 | 365 731.00 | | 365 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 710.00 | 190 710.00 | | 190 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UX Autres créances clients | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
VC Groupe et associés | 366 092.00 | | | 366 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 429.00 | 682 429.00 | | 682 429.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 170.00 | 831 170.00 | | 831 170.00 |