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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 272.00 | 31 108.00 | 40 165.00 | 71 272.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 26 478.00 | 5 364.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 070.00 | 75 661.00 | 61 409.00 | 137 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 808.00 | 176 965.00 | 290 843.00 | 467 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 631.00 | 310 212.00 | 614 419.00 | 924 631.00 |
BT Marchandises | 636 250.00 | | 636 250.00 | 636 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 966.00 | | 302 966.00 | 302 966.00 |
BZ Autres créances | 737 732.00 | | 737 732.00 | 737 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 160 448.00 | | 160 448.00 | 160 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 127.00 | | 1 917 127.00 | 1 917 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 758.00 | 310 212.00 | 2 531 546.00 | 2 841 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 185.00 | 723 350.00 | | 861 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | 137 835.00 | | 39 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 116.00 | 1 081 185.00 | | 1 121 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 756.00 | 340 618.00 | | 303 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 144.00 | 78 306.00 | | 77 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 958.00 | 16 665.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 148.00 | 634 740.00 | | 677 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 452.00 | 55 717.00 | | 52 452.00 |
EA Autres dettes | 286 971.00 | 238 463.00 | | 286 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 430.00 | 1 364 509.00 | | 1 410 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 546.00 | 2 445 694.00 | | 2 531 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 471.00 | 1 347 844.00 | | 1 397 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 205.00 | | 15 802.00 | 918 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 216 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 015.00 | 361.00 | 924 631.00 | 9 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | 636 720.00 | 9 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 933.00 | | 15 802.00 | 629 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 727.00 | 76 485.00 | | 233 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 12 400.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 019.00 | 64 085.00 | | 215 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 148.00 | 677 148.00 | | 677 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 971.00 | 286 971.00 | | 286 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 659.00 | 215 659.00 | | 215 659.00 |
UX Autres créances clients | 302 966.00 | 302 966.00 | | 302 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VC Groupe et associés | 588 247.00 | 588 247.00 | | 588 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 756.00 | 303 756.00 | | 303 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 138.00 | 1 277 138.00 | | 1 277 138.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 471.00 | 1 397 471.00 | | 1 397 471.00 |